FIDC · competência 09/2026
NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FIDC DE
43.309.133/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 5.299.386,02 |
| 2022-08-31 | 6.016.279,88 |
| 2022-09-30 | 6.341.607,75 |
| 2022-10-31 | 10.305.372,41 |
| 2022-11-30 | 10.737.845,42 |
| 2022-12-31 | 10.618.395,35 |
| 2023-01-31 | 12.858.341,72 |
| 2023-02-28 | 10.507.819,95 |
| 2023-03-31 | 10.496.788,87 |
| 2023-04-30 | 10.419.384,98 |
| 2023-05-31 | 44.414.352,62 |
| 2023-06-30 | 44.416.353,58 |
| 2023-07-31 | 44.416.353,58 |
| 2023-08-31 | 44.422.184,9 |
| 2023-09-30 | 66.021.130,68 |
| 2023-10-31 | 80.094.236,41 |
| 2023-11-30 | 102.407.775,91 |
| 2023-12-31 | 104.838.956,06 |
| 2024-01-31 | 112.718.614,33 |
| 2024-02-29 | 117.055.145,34 |
| 2024-03-31 | 122.088.854,38 |
| 2024-04-30 | 128.668.524,79 |
| 2024-05-31 | 133.915.097,84 |
| 2024-06-30 | 140.925.583,01 |
| 2024-07-31 | 146.815.008,98 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.296.701,1966 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.964.137,1103 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 38.077.796,13 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 20.309.121,2515 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.068.418,1225 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.581.096,4937 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 11.274.391,1739 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.497.632,3156 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 139.051.440,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 806,91 | R$ 11,3 mi | 1,81% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.411,49 | R$ 3,0 mi | 1,81% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.364,80 | R$ 38,1 mi | 1,81% | 16,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.109,30 | R$ 20,3 mi | 1,81% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.899,54 | R$ 6,1 mi | 1,33% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.316,22 | R$ 6,6 mi | 1,89% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.127,44 | R$ 11,3 mi | 1,97% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.204,26 | R$ 2,5 mi | 1,97% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 695.257,20 | R$ 139,1 mi | 3,33% | 58,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 234.548.164,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 234,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.