FIDC · competência 07/2026
SDL FIDC DE
43.290.912/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 52.760.151,09 |
| 2021-11-30 | 53.567.083,03 |
| 2021-12-31 | 54.657.629,48 |
| 2022-01-31 | 53.685.615,82 |
| 2022-02-28 | 54.594.531,49 |
| 2022-03-31 | 54.604.305,69 |
| 2022-04-30 | 53.653.176,24 |
| 2022-05-31 | 54.896.630,75 |
| 2022-06-30 | 56.112.943,57 |
| 2022-07-31 | 57.236.310,51 |
| 2022-08-31 | 59.121.996,12 |
| 2022-09-30 | 57.820.652,38 |
| 2022-10-31 | 59.595.568,95 |
| 2022-11-30 | 61.643.237,36 |
| 2022-12-31 | 63.813.510,6 |
| 2023-01-31 | 65.583.005,42 |
| 2023-02-28 | 66.779.083,21 |
| 2023-03-31 | 68.512.863,08 |
| 2023-04-30 | 69.882.046,33 |
| 2023-05-31 | 70.795.755,4 |
| 2023-06-30 | 72.042.711,91 |
| 2023-07-31 | 76.174.862,14 |
| 2023-08-31 | 78.129.768,4 |
| 2023-09-30 | 79.839.629,26 |
| 2023-10-31 | 81.851.632,9 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.959,48 | R$ 188,6 mi | 1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.929,49 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 79.609,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 192.835,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 506.378,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.688.286,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.448.612,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.147.767,2 |
| 30 dias | vencido | 110.579,82 |
| 60 dias | a vencer | 2.481.060,74 |
| 60 dias | vencido | 88.276,4 |
| 90 dias | a vencer | 2.518.089,04 |
| 90 dias | vencido | 92.672,18 |
| 120 dias | a vencer | 2.066.770,47 |
| 120 dias | vencido | 103.414,99 |
| 150 dias | a vencer | 2.025.254,16 |
| 150 dias | vencido | 97.309,2 |
| 180 dias | a vencer | 1.382.633,93 |
| 180 dias | vencido | 90.815,08 |
| 360 dias | a vencer | 22.309.792,38 |
| 360 dias | vencido | 517.377,67 |
| 720 dias | a vencer | 17.534.875,4 |
| 720 dias | vencido | 2.500 |
| 1080 dias | a vencer | 12.458.275,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.792.082,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,7 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA10.919.908/0001-57 | 47,6% |
| 2 | EXPRESSO ADORNO LTDA79.458.584/0001-01 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.