FIDC · competência 09/2026
SDL FIDC DE
43.290.912/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 52.760.151,09 |
| 2021-11-30 | 53.567.083,03 |
| 2021-12-31 | 54.657.629,48 |
| 2022-01-31 | 53.685.615,82 |
| 2022-02-28 | 54.594.531,49 |
| 2022-03-31 | 54.604.305,69 |
| 2022-04-30 | 53.653.176,24 |
| 2022-05-31 | 54.896.630,75 |
| 2022-06-30 | 56.112.943,57 |
| 2022-07-31 | 57.236.310,51 |
| 2022-08-31 | 59.121.996,12 |
| 2022-09-30 | 57.820.652,38 |
| 2022-10-31 | 59.595.568,95 |
| 2022-11-30 | 61.643.237,36 |
| 2022-12-31 | 63.813.510,6 |
| 2023-01-31 | 65.583.005,42 |
| 2023-02-28 | 66.779.083,21 |
| 2023-03-31 | 68.512.863,08 |
| 2023-04-30 | 69.882.046,33 |
| 2023-05-31 | 70.795.755,4 |
| 2023-06-30 | 72.042.711,91 |
| 2023-07-31 | 76.174.862,14 |
| 2023-08-31 | 78.129.768,4 |
| 2023-09-30 | 79.839.629,26 |
| 2023-10-31 | 81.851.632,9 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.057,19 | R$ 194,8 mi | 1,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 64.000 |
| 150 dias | a vencer | 126.601,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 319.666,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 261.061,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.702.411,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.478.701,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 64 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.620.858,87 |
| 30 dias | vencido | 99.653,01 |
| 60 dias | a vencer | 1.502.153,54 |
| 60 dias | vencido | 67.490,68 |
| 90 dias | a vencer | 2.774.975,67 |
| 90 dias | vencido | 77.538,89 |
| 120 dias | a vencer | 11.535.336,6 |
| 120 dias | vencido | 69.828,02 |
| 150 dias | a vencer | 3.942.640 |
| 150 dias | vencido | 103.172,18 |
| 180 dias | a vencer | 2.352.800,84 |
| 180 dias | vencido | 96.414,99 |
| 360 dias | a vencer | 10.633.930,82 |
| 360 dias | vencido | 527.185,12 |
| 720 dias | a vencer | 17.071.458,27 |
| 720 dias | vencido | 2.500 |
| 1080 dias | a vencer | 12.689.412,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.732.964,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,9 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA10.919.908/0001-57 | 46,1% |
| 2 | EXPRESSO ADORNO LTDA79.458.584/0001-01 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.