FIDC · competência 09/2026
CBZ I FIDC
43.271.544/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 294.670,69 |
| 2021-11-30 | 360.787,36 |
| 2021-12-31 | 386.040,03 |
| 2022-01-31 | 626.062,14 |
| 2022-02-28 | 1.016.109,84 |
| 2022-03-31 | 1.036.020,98 |
| 2022-04-30 | 1.050.523,1 |
| 2022-05-31 | 1.075.469,88 |
| 2022-06-30 | 1.108.301,06 |
| 2022-07-31 | 1.676.991,92 |
| 2022-08-31 | 1.731.656,96 |
| 2022-09-30 | 1.787.701,06 |
| 2022-10-31 | 1.857.526,98 |
| 2022-11-30 | 1.931.372,1 |
| 2022-12-31 | 2.024.216,18 |
| 2023-01-31 | 2.088.343,5 |
| 2023-02-28 | 2.144.579,01 |
| 2023-03-31 | 2.215.147,77 |
| 2023-04-30 | 2.146.257,6 |
| 2023-05-31 | 2.177.485,51 |
| 2023-06-30 | 2.180.252,61 |
| 2023-07-31 | 2.196.483,04 |
| 2023-08-31 | 2.225.324,87 |
| 2023-09-30 | 2.267.491,67 |
| 2023-10-31 | 2.410.435,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 614,06 | R$ 4,9 mi | 1,15% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 335.974,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.439,05 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.694,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 359 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.841.122 |
| 30 dias | vencido | 112.972,59 |
| 60 dias | a vencer | 264.640,96 |
| 60 dias | vencido | 121.126,29 |
| 90 dias | a vencer | 470.268,89 |
| 90 dias | vencido | 18.693,89 |
| 120 dias | a vencer | 251.996,04 |
| 120 dias | vencido | 12.611,36 |
| 150 dias | a vencer | 74.512,13 |
| 150 dias | vencido | 14.440,3 |
| 180 dias | a vencer | 214.096,85 |
| 180 dias | vencido | 14.252,02 |
| 360 dias | a vencer | 187.002,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.934,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.853,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi · vencido R$ 294 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 60,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.