FIDC · competência 09/2026
FIDC CONSORCIEI II
43.237.790/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 131,0 mi
Carteira
R$ 163,9 mi
Inadimplência
1,85%
da carteira
Vencidos
0,65%
Séries
7
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 25.248.075,29 |
| 2022-05-31 | 50.215.239,74 |
| 2022-06-30 | 51.249.359,97 |
| 2022-07-31 | 74.992.456,62 |
| 2022-08-31 | 101.309.555,88 |
| 2022-09-30 | 127.939.027,69 |
| 2022-10-31 | 130.369.586,5 |
| 2022-11-30 | 167.827.766,42 |
| 2022-12-31 | 170.723.265,62 |
| 2023-01-31 | 177.857.565,26 |
| 2023-02-28 | 180.195.512,74 |
| 2023-03-31 | 182.779.518,23 |
| 2023-04-30 | 159.867.543,53 |
| 2023-05-31 | 162.631.166,72 |
| 2023-06-30 | 164.075.122,91 |
| 2023-07-31 | 166.121.308,32 |
| 2023-08-31 | 168.447.986,05 |
| 2023-09-30 | 169.955.578,79 |
| 2023-10-31 | 159.326.874,95 |
| 2023-11-30 | 161.153.714,55 |
| 2023-12-31 | 162.946.592,57 |
| 2024-01-31 | 164.995.736,46 |
| 2024-02-29 | 166.952.356,45 |
| 2024-03-31 | 168.599.927,48 |
| 2024-04-30 | 158.819.904,41 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 78.248.061,5604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.269.905,9699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 4.993.065,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.741.791,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 4.849.891,3 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.871.845,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.008,42 | R$ 78,2 mi | 1,27% | 59,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 657,31 | R$ 10,3 mi | 1,49% | 7,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 643,21 | R$ 5,0 mi | 1,73% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.009,91 | R$ 9,7 mi | 1,49% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.011,49 | R$ 4,8 mi | 1,73% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.261,12 | R$ 22,9 mi | 8,16% | 17,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.471.220,31 |
| 30 dias | vencido | 889.015,44 |
| 60 dias | a vencer | 2.320.557,46 |
| 60 dias | vencido | 1.009.269,29 |
| 90 dias | a vencer | 3.072.377,73 |
| 90 dias | vencido | 73.138,59 |
| 120 dias | a vencer | 4.393.881,24 |
| 120 dias | vencido | 102.548,73 |
| 150 dias | a vencer | 1.016.283,59 |
| 150 dias | vencido | 130.078,3 |
| 180 dias | a vencer | 2.165.771,88 |
| 180 dias | vencido | 29.000,27 |
| 360 dias | a vencer | 8.504.266,92 |
| 360 dias | vencido | 781.410,41 |
| 720 dias | a vencer | 19.771.847,35 |
| 720 dias | vencido | 443.463,5 |
| 1080 dias | a vencer | 12.819.249,41 |
| 1080 dias | vencido | 6.170,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 104.803.874,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 48.938,36 |
Total a vencer R$ 160,3 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.001,01 | R$ 1.001,03 | 2 | R$ 234 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.000,42 | R$ 1.000,43 | 2 | R$ 84 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.006,03 | R$ 1.006,05 | 2 | R$ 604 mil |
| 2026-09-21 | R$ 654,09 | R$ 654,11 | 2 | R$ 808 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.001,21 | R$ 1.001,23 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-19 | R$ 643,97 | R$ 643,98 | 2 | R$ 335 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.008,01 | R$ 1.007,99 | 2 | R$ 302 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.003,69 | R$ 1.003,71 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-16 | R$ 633,00 | R$ 632,99 | 2 | R$ 329 mil |
| 2026-07-15 | R$ 632,55 | R$ 632,56 | 2 | R$ 329 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.011,78 | R$ 1.011,79 | 2 | R$ 142 mil |