FIDC · competência 09/2026
FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 916.504,39 |
| 2022-12-31 | 2.983.721,91 |
| 2023-01-31 | 5.514.875,57 |
| 2023-02-28 | 7.536.397,54 |
| 2023-03-31 | 10.212.835,86 |
| 2023-04-30 | 15.177.932,97 |
| 2023-05-31 | 15.397.453,68 |
| 2023-06-30 | 15.641.307,33 |
| 2023-07-31 | 15.864.444,83 |
| 2023-08-31 | 26.142.391,27 |
| 2023-09-30 | 26.453.993,72 |
| 2023-10-31 | 26.831.369,29 |
| 2023-11-30 | 37.595.873,33 |
| 2023-12-31 | 38.100.452,42 |
| 2024-01-31 | 65.551.704,82 |
| 2024-02-29 | 97.023.298,88 |
| 2024-03-31 | 153.709.601,12 |
| 2024-04-30 | 193.029.685,92 |
| 2024-05-31 | 233.706.802,34 |
| 2024-06-30 | 277.470.885,22 |
| 2024-07-31 | 277.996.048,89 |
| 2024-08-31 | 276.904.631,49 |
| 2024-09-30 | 275.602.473,87 |
| 2024-10-31 | 274.024.782,59 |
| 2024-11-30 | 272.010.786,09 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 185.197.731,6103 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 24.846.331,5317 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.563.148,6182 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 886,12 | R$ 185,2 mi | 1,37% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.184,90 | R$ 24,8 mi | 1,57% | 11,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 756,66 | R$ 8,6 mi | -29,62% | 3,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.897.223,08 |
| 30 dias | vencido | 533.418,19 |
| 60 dias | a vencer | 5.803.721,94 |
| 60 dias | vencido | 509.264,12 |
| 90 dias | a vencer | 5.716.834,45 |
| 90 dias | vencido | 508.826,18 |
| 120 dias | a vencer | 5.633.616,85 |
| 120 dias | vencido | 283.740,58 |
| 150 dias | a vencer | 5.545.142,49 |
| 150 dias | vencido | 450.948,29 |
| 180 dias | a vencer | 5.461.575,5 |
| 180 dias | vencido | 411.777,86 |
| 360 dias | a vencer | 30.995.042,93 |
| 360 dias | vencido | 1.846.033,99 |
| 720 dias | a vencer | 53.182.066,1 |
| 720 dias | vencido | 1.156.694,65 |
| 1080 dias | a vencer | 44.605.970,97 |
| 1080 dias | vencido | 50.026,69 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.469.787,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 94,57 |
Total a vencer R$ 221,3 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 883,27 | R$ 883,28 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 882,66 | R$ 882,70 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-08-20 | R$ 890,35 | R$ 890,39 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-07-29 | R$ 902,58 | R$ 902,58 | 4 | R$ 12,8 mi |
| 2026-07-17 | R$ 897,78 | R$ 897,80 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 897,78 | R$ 897,80 | 4 | R$ 4,8 mi |
| 2026-06-19 | R$ 907,36 | R$ 907,37 | 2 | R$ 2,0 mi |