FIDC · competência 07/2026
FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 916.504,39 |
| 2022-12-31 | 2.983.721,91 |
| 2023-01-31 | 5.514.875,57 |
| 2023-02-28 | 7.536.397,54 |
| 2023-03-31 | 10.212.835,86 |
| 2023-04-30 | 15.177.932,97 |
| 2023-05-31 | 15.397.453,68 |
| 2023-06-30 | 15.641.307,33 |
| 2023-07-31 | 15.864.444,83 |
| 2023-08-31 | 26.142.391,27 |
| 2023-09-30 | 26.453.993,72 |
| 2023-10-31 | 26.831.369,29 |
| 2023-11-30 | 37.595.873,33 |
| 2023-12-31 | 38.100.452,42 |
| 2024-01-31 | 65.551.704,82 |
| 2024-02-29 | 97.023.298,88 |
| 2024-03-31 | 153.709.601,12 |
| 2024-04-30 | 193.029.685,92 |
| 2024-05-31 | 233.706.802,34 |
| 2024-06-30 | 277.470.885,22 |
| 2024-07-31 | 277.996.048,89 |
| 2024-08-31 | 276.904.631,49 |
| 2024-09-30 | 275.602.473,87 |
| 2024-10-31 | 274.024.782,59 |
| 2024-11-30 | 272.010.786,09 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 188.884.686,4025 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.042.895,2388 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.541.447,598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 903,76 | R$ 188,9 mi | -0,86% | 83,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.194,28 | R$ 25,0 mi | -0,26% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.108,19 | R$ 12,5 mi | 6,56% | 5,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.900.661,13 |
| 30 dias | vencido | 520.520,78 |
| 60 dias | a vencer | 5.807.708,55 |
| 60 dias | vencido | 295.347,76 |
| 90 dias | a vencer | 5.720.125,44 |
| 90 dias | vencido | 462.997,8 |
| 120 dias | a vencer | 5.633.271,7 |
| 120 dias | vencido | 420.710,95 |
| 150 dias | a vencer | 5.544.805,94 |
| 150 dias | vencido | 393.515,55 |
| 180 dias | a vencer | 5.464.088,01 |
| 180 dias | vencido | 363.116,87 |
| 360 dias | a vencer | 31.043.555,3 |
| 360 dias | vencido | 1.547.247,1 |
| 720 dias | a vencer | 53.817.785,86 |
| 720 dias | vencido | 767.546,84 |
| 1080 dias | a vencer | 44.070.378,62 |
| 1080 dias | vencido | 20.642,52 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 63.375.805,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226,4 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | R$ 890,35 | R$ 890,39 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-07-29 | R$ 902,58 | R$ 902,58 | 4 | R$ 12,8 mi |
| 2026-07-17 | R$ 897,78 | R$ 897,80 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 897,78 | R$ 897,80 | 4 | R$ 4,8 mi |
| 2026-06-19 | R$ 907,36 | R$ 907,37 | 2 | R$ 2,0 mi |