FIDC · competência 09/2026
RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 220.758.327,57 |
| 2022-09-30 | 236.746.434,48 |
| 2022-10-31 | 249.260.089,01 |
| 2022-11-30 | 286.498.687,1 |
| 2022-12-31 | 357.452.458,99 |
| 2023-01-31 | 392.621.793,17 |
| 2023-02-28 | 441.808.078,63 |
| 2023-03-31 | 466.246.760,9 |
| 2023-04-30 | 465.221.876,79 |
| 2023-05-31 | 420.915.265,94 |
| 2023-06-30 | 422.211.659,99 |
| 2023-07-31 | 419.163.815,58 |
| 2023-08-31 | 419.407.186,18 |
| 2023-09-30 | 379.377.935,14 |
| 2023-10-31 | 391.101.962,42 |
| 2023-11-30 | 397.372.402,36 |
| 2023-12-31 | 396.050.808,66 |
| 2024-01-31 | 397.206.628,32 |
| 2024-02-29 | 408.857.120,55 |
| 2024-03-31 | 406.285.941,21 |
| 2024-04-30 | 389.592.036,43 |
| 2024-05-31 | 399.627.624,63 |
| 2024-06-30 | 418.248.257,72 |
| 2024-07-31 | 434.998.351,37 |
| 2024-08-31 | 433.153.682,76 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 115.731.087,0792 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 13.848.959,0246 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 238.279.711,409 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 16.331.672,1904 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0084 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.503,00 | R$ 115,7 mi | 1,17% | 30,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.731,12 | R$ 13,8 mi | 1,61% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.557,38 | R$ 238,3 mi | -4,90% | 62,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.484,70 | R$ 16,3 mi | -4,89% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.378.007,75 |
| 30 dias | vencido | 15.009.313,85 |
| 60 dias | a vencer | 14.026.513,19 |
| 60 dias | vencido | 3.346.211,45 |
| 90 dias | a vencer | 15.469.488,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.518.959,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 13.560.859,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.376.369,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 69.583.612,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 107.978.040,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 68.610.338,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 65.580.250,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 401,1 mi · vencido R$ 18,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.24.241.659/0001-06 | 77,0% |
| 2 | HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A12.827.269/0001-25 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.