FIDC · competência 09/2026
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 813.253,49 |
| 2022-10-31 | 1.113.289,53 |
| 2022-11-30 | 1.102.968,43 |
| 2022-12-31 | 1.060.039,23 |
| 2023-01-31 | 1.022.784,62 |
| 2023-02-28 | 923.735,33 |
| 2023-03-31 | 1.271.107,19 |
| 2023-04-30 | 1.408.744,03 |
| 2023-05-31 | 2.390.015,97 |
| 2023-06-30 | 2.518.764,05 |
| 2023-07-31 | 2.466.399,92 |
| 2023-08-31 | 4.497.523,57 |
| 2023-09-30 | 4.553.801,46 |
| 2023-10-31 | 4.480.518,37 |
| 2023-11-30 | 4.299.302,84 |
| 2023-12-31 | 4.804.286,24 |
| 2024-01-31 | 5.096.112,03 |
| 2024-02-29 | 5.141.655,21 |
| 2024-03-31 | 5.080.539,76 |
| 2024-04-30 | 5.300.952,52 |
| 2024-05-31 | 5.474.295,61 |
| 2024-06-30 | 5.753.654,01 |
| 2024-07-31 | 6.685.163,24 |
| 2024-08-31 | 6.966.654,34 |
| 2024-09-30 | 7.358.166,07 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 586.066,61 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 636.180,62 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 699.278,98 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 744.059,32 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 818.572,96 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 821.573,28 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 799.590,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.850.793,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.172,13 | R$ 586 mil | 1,27% | 3,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.288,20 | R$ 636 mil | 1,08% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.398,89 | R$ 699 mil | 1,30% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.490,02 | R$ 744 mil | 1,27% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.637,15 | R$ 819 mil | 1,30% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.647,15 | R$ 822 mil | 1,30% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.600,52 | R$ 800 mil | 1,19% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.813,91 | R$ 9,9 mi | 2,04% | 65,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.133.134,91 |
| 30 dias | vencido | 2.057.843,83 |
| 60 dias | a vencer | 1.778.474,8 |
| 60 dias | vencido | 230.630,72 |
| 90 dias | a vencer | 706.348,74 |
| 90 dias | vencido | 93.431,78 |
| 120 dias | a vencer | 283.796,1 |
| 120 dias | vencido | 30.000 |
| 150 dias | a vencer | 168.023,86 |
| 150 dias | vencido | 60.094 |
| 180 dias | a vencer | 92.545,43 |
| 180 dias | vencido | 223.491,68 |
| 360 dias | a vencer | 180.534,84 |
| 360 dias | vencido | 877.045,46 |
| 720 dias | a vencer | 1.415,82 |
| 720 dias | vencido | 159.033 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | T M DE VILHENA LTDA05.114.369/0001-49 | 11,8% |
| 2 | CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA04.894.085/0001-50 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.