FIDC · competência 07/2026
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 813.253,49 |
| 2022-10-31 | 1.113.289,53 |
| 2022-11-30 | 1.102.968,43 |
| 2022-12-31 | 1.060.039,23 |
| 2023-01-31 | 1.022.784,62 |
| 2023-02-28 | 923.735,33 |
| 2023-03-31 | 1.271.107,19 |
| 2023-04-30 | 1.408.744,03 |
| 2023-05-31 | 2.390.015,97 |
| 2023-06-30 | 2.518.764,05 |
| 2023-07-31 | 2.466.399,92 |
| 2023-08-31 | 4.497.523,57 |
| 2023-09-30 | 4.553.801,46 |
| 2023-10-31 | 4.480.518,37 |
| 2023-11-30 | 4.299.302,84 |
| 2023-12-31 | 4.804.286,24 |
| 2024-01-31 | 5.096.112,03 |
| 2024-02-29 | 5.141.655,21 |
| 2024-03-31 | 5.080.539,76 |
| 2024-04-30 | 5.300.952,52 |
| 2024-05-31 | 5.474.295,61 |
| 2024-06-30 | 5.753.654,01 |
| 2024-07-31 | 6.685.163,24 |
| 2024-08-31 | 6.966.654,34 |
| 2024-09-30 | 7.358.166,07 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 571.409,67 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 593.056,15 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 681.348,24 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 719.679,68 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 782.646,48 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 780.507,36 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 752.198,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.796.255,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.142,82 | R$ 571 mil | 1,42% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.200,88 | R$ 593 mil | 0,00% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.363,02 | R$ 681 mil | 1,46% | 5,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.441,20 | R$ 720 mil | 0,62% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.565,29 | R$ 783 mil | 0,00% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.564,82 | R$ 781 mil | 0,00% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.505,66 | R$ 752 mil | 0,00% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.435,59 | R$ 7,8 mi | 3,71% | 61,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.976.815,35 |
| 30 dias | vencido | 223.411,3 |
| 60 dias | a vencer | 2.017.162,44 |
| 60 dias | vencido | 59.446,23 |
| 90 dias | a vencer | 886.802,57 |
| 90 dias | vencido | 117.262 |
| 120 dias | a vencer | 370.884,87 |
| 120 dias | vencido | 386.560,85 |
| 150 dias | a vencer | 205.783,29 |
| 150 dias | vencido | 170.693,29 |
| 180 dias | a vencer | 118.549,14 |
| 180 dias | vencido | 359.305,5 |
| 360 dias | a vencer | 200.786,5 |
| 360 dias | vencido | 591.047,04 |
| 720 dias | a vencer | 14.823,25 |
| 720 dias | vencido | 204.033 |
Total a vencer R$ 10,8 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA04.894.085/0001-50 | 20,3% |
| 2 | T M DE VILHENA LTDA05.114.369/0001-49 | 12,9% |
| 3 | QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA28.441.844/0001-97 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.