FIDC · competência 07/2026
TOPCRED FIDC
43.181.488/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.592.159,02 |
| 2021-11-30 | 7.713.607,69 |
| 2021-12-31 | 14.505.936,03 |
| 2022-01-31 | 18.215.412,73 |
| 2022-02-28 | 22.140.171,98 |
| 2022-03-31 | 24.081.827,67 |
| 2022-04-30 | 27.697.010,75 |
| 2022-05-31 | 31.927.675,72 |
| 2022-06-30 | 33.642.706,01 |
| 2022-07-31 | 36.539.218,84 |
| 2022-08-31 | 40.013.593,3 |
| 2022-09-30 | 43.073.465,18 |
| 2022-10-31 | 44.934.552,57 |
| 2022-11-30 | 46.933.547,3 |
| 2022-12-31 | 48.086.899,51 |
| 2023-01-31 | 49.250.039,91 |
| 2023-02-28 | 51.328.969,14 |
| 2023-03-31 | 54.307.440,75 |
| 2023-04-30 | 55.812.333,94 |
| 2023-05-31 | 58.209.444,36 |
| 2023-06-30 | 62.719.708,85 |
| 2023-07-31 | 69.658.014,25 |
| 2023-08-31 | 72.871.664,12 |
| 2023-09-30 | 74.125.743,29 |
| 2023-10-31 | 76.279.486,6 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.695.825,18 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.065.596,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.339.127,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 26.674.819,81 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.238.570,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.265,71 | R$ 47,7 mi | 1,71% | 39,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.042,41 | R$ 10,1 mi | 1,62% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.366,67 | R$ 11,3 mi | 1,93% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.797,99 | R$ 26,7 mi | 1,75% | 22,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.178,04 | R$ 25,2 mi | -3,59% | 20,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.816.970,86 |
| 30 dias | vencido | 7.880.478,61 |
| 60 dias | a vencer | 16.705.611,59 |
| 60 dias | vencido | 6.093.836,87 |
| 90 dias | a vencer | 14.950.561,24 |
| 90 dias | vencido | 5.643.866,13 |
| 120 dias | a vencer | 12.486.128,1 |
| 120 dias | vencido | 5.753.889,2 |
| 150 dias | a vencer | 10.539.374,33 |
| 150 dias | vencido | 5.615.155,28 |
| 180 dias | a vencer | 8.528.709,69 |
| 180 dias | vencido | 5.789.584,52 |
| 360 dias | a vencer | 26.440.920,89 |
| 360 dias | vencido | 10.494.204,89 |
| 720 dias | a vencer | 6.985.017,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 475.505,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.514,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,9 mi · vencido R$ 47,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.112.555/0001-40 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.