FIDC · competência 09/2026
TOPCRED FIDC
43.181.488/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.592.159,02 |
| 2021-11-30 | 7.713.607,69 |
| 2021-12-31 | 14.505.936,03 |
| 2022-01-31 | 18.215.412,73 |
| 2022-02-28 | 22.140.171,98 |
| 2022-03-31 | 24.081.827,67 |
| 2022-04-30 | 27.697.010,75 |
| 2022-05-31 | 31.927.675,72 |
| 2022-06-30 | 33.642.706,01 |
| 2022-07-31 | 36.539.218,84 |
| 2022-08-31 | 40.013.593,3 |
| 2022-09-30 | 43.073.465,18 |
| 2022-10-31 | 44.934.552,57 |
| 2022-11-30 | 46.933.547,3 |
| 2022-12-31 | 48.086.899,51 |
| 2023-01-31 | 49.250.039,91 |
| 2023-02-28 | 51.328.969,14 |
| 2023-03-31 | 54.307.440,75 |
| 2023-04-30 | 55.812.333,94 |
| 2023-05-31 | 58.209.444,36 |
| 2023-06-30 | 62.719.708,85 |
| 2023-07-31 | 69.658.014,25 |
| 2023-08-31 | 72.871.664,12 |
| 2023-09-30 | 74.125.743,29 |
| 2023-10-31 | 76.279.486,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.844.040,9203 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.331.323,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.078.669,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 18.505.654,2286 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.034.074,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.336,05 | R$ 45,8 mi | 1,53% | 39,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.073,06 | R$ 18,3 mi | 1,45% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.449,69 | R$ 10,1 mi | 1,73% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.855,29 | R$ 18,5 mi | 1,58% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.185,22 | R$ 24,0 mi | -0,73% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.599.849,79 |
| 30 dias | vencido | 7.623.709,86 |
| 60 dias | a vencer | 16.189.694,66 |
| 60 dias | vencido | 5.559.070,86 |
| 90 dias | a vencer | 15.489.553,27 |
| 90 dias | vencido | 5.610.488,79 |
| 120 dias | a vencer | 12.552.165,06 |
| 120 dias | vencido | 5.639.261,96 |
| 150 dias | a vencer | 10.340.111,88 |
| 150 dias | vencido | 5.733.589,32 |
| 180 dias | a vencer | 9.242.919,24 |
| 180 dias | vencido | 5.466.355,76 |
| 360 dias | a vencer | 26.794.115,88 |
| 360 dias | vencido | 11.181.160,47 |
| 720 dias | a vencer | 7.714.300,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 608.973,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.401,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 118,6 mi · vencido R$ 46,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.112.555/0001-40 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.