FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC
43.164.614/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 100.954.387,9 |
| 2021-10-31 | 102.471.144,73 |
| 2021-11-30 | 103.890.071,75 |
| 2021-12-31 | 98.527.662,5 |
| 2022-01-31 | 95.069.981,46 |
| 2022-02-28 | 96.329.317,42 |
| 2022-03-31 | 96.445.558,58 |
| 2022-04-30 | 96.654.028,63 |
| 2022-05-31 | 96.582.408,86 |
| 2022-06-30 | 95.682.322,2 |
| 2022-07-31 | 95.058.209,4 |
| 2022-08-31 | 88.905.294,24 |
| 2022-09-30 | 89.220.307,23 |
| 2022-10-31 | 88.931.361,25 |
| 2022-11-30 | 88.250.855,96 |
| 2022-12-31 | 86.979.797,69 |
| 2023-01-31 | 87.002.623,46 |
| 2023-02-28 | 86.902.062,14 |
| 2023-03-31 | 86.445.233,24 |
| 2023-04-30 | 84.910.782,13 |
| 2023-05-31 | 67.422.029 |
| 2023-06-30 | 57.062.307,56 |
| 2023-07-31 | 56.572.860,88 |
| 2023-08-31 | 56.500.959,73 |
| 2023-09-30 | 56.470.839,73 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,09 | R$ 10,3 mi | 0,26% | 98,3% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.131.329,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL I09.263.012/0001-83 | 83,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.