FIDC · competência 07/2026
FIDC DE REDE DE POSTOS MONTE CARLO
43.143.480/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 76.606.496,86 |
| 2022-09-30 | 76.846.073,28 |
| 2022-10-31 | 112.357.883,56 |
| 2022-11-30 | 129.341.721,91 |
| 2022-12-31 | 129.772.443,04 |
| 2023-01-31 | 130.206.975,87 |
| 2023-02-28 | 131.951.398,66 |
| 2023-03-31 | 129.774.721,17 |
| 2023-04-30 | 129.571.861,58 |
| 2023-05-31 | 130.253.373,35 |
| 2023-06-30 | 130.600.389,39 |
| 2023-07-31 | 131.014.391,58 |
| 2023-08-31 | 131.634.765,99 |
| 2023-09-30 | 126.624.107,66 |
| 2023-10-31 | 120.051.985,97 |
| 2023-11-30 | 114.814.871,57 |
| 2023-12-31 | 107.550.405,62 |
| 2024-01-31 | 102.218.732,34 |
| 2024-02-29 | 96.771.391,17 |
| 2024-03-31 | 91.436.383,71 |
| 2024-04-30 | 86.153.280,91 |
| 2024-05-31 | 80.750.994,6 |
| 2024-06-30 | 75.306.958,79 |
| 2024-07-31 | 69.990.288,76 |
| 2024-08-31 | 64.639.625,9 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 95.715.187,0498 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 19.690.991,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.901.826,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 20.787.547,4401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.454.902,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.040,95 | R$ 95,7 mi | 1,68% | 48,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.040,31 | R$ 19,7 mi | 1,68% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.042,97 | R$ 29,9 mi | 1,80% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 1.043,33 | R$ 20,8 mi | 1,80% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 767,35 | R$ 30,5 mi | 1,24% | 15,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 196.026.664,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 196,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA.05.867.856/0001-82 | 99,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.047,23 | R$ 1.047,27 | 2 | R$ 22,2 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.027,65 | R$ 1.027,68 | 2 | R$ 1,0 mi |