FIDC · competência 09/2026
STZ FORNECEDORES FIDC CORPORATIVOS
43.143.438/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 13.757.841,9 |
| 2022-06-30 | 13.872.628,92 |
| 2022-07-31 | 14.044.994,3 |
| 2022-08-31 | 22.520.445,14 |
| 2022-09-30 | 22.920.524,67 |
| 2022-10-31 | 29.807.744,98 |
| 2022-11-30 | 30.237.525,98 |
| 2022-12-31 | 30.792.593,76 |
| 2023-01-31 | 31.092.264,88 |
| 2023-02-28 | 31.243.044,55 |
| 2023-03-31 | 31.604.352,3 |
| 2023-04-30 | 31.783.679,15 |
| 2023-05-31 | 32.205.768,3 |
| 2023-06-30 | 32.535.957,69 |
| 2023-07-31 | 32.849.303,44 |
| 2023-08-31 | 33.190.661,54 |
| 2023-09-30 | 33.397.651,65 |
| 2023-10-31 | 33.689.485,67 |
| 2023-11-30 | 33.951.221,16 |
| 2023-12-31 | 34.241.837,63 |
| 2024-01-31 | 34.610.869,77 |
| 2024-02-29 | 34.800.529,89 |
| 2024-03-31 | 34.999.037,56 |
| 2024-04-30 | 35.216.916,27 |
| 2024-05-31 | 35.365.555,54 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.185.612,2153 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.369.662,4544 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,02 | R$ 20,2 mi | 0,00% | 52,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.050,70 | R$ 18,4 mi | 2,38% | 47,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.443.580,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.286.654,21 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 9.789.197,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.486.840,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 434,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DANDARA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA14.945.875/0001-70 | 14,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.