FIDC · competência 07/2026
VLTZ I FIDC NP
43.143.355/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 10.400.532,55 |
| 2022-10-31 | 15.212.743,97 |
| 2022-11-30 | 18.959.908,23 |
| 2022-12-31 | 22.004.917,86 |
| 2023-01-31 | 21.275.000,81 |
| 2023-02-28 | 22.607.330,9 |
| 2023-03-31 | 22.091.706,39 |
| 2023-04-30 | 18.093.673,8 |
| 2023-05-31 | 17.106.316,74 |
| 2023-06-30 | 15.376.790,55 |
| 2023-07-31 | 19.647.703,17 |
| 2023-08-31 | 20.497.014,43 |
| 2023-09-30 | 21.920.934,16 |
| 2023-10-31 | 28.060.709,95 |
| 2023-11-30 | 30.721.748,23 |
| 2023-12-31 | 31.421.885,79 |
| 2024-01-31 | 31.871.450,44 |
| 2024-02-29 | 35.039.907,67 |
| 2024-03-31 | 36.209.496,28 |
| 2024-04-30 | 37.140.677 |
| 2024-05-31 | 38.141.460,59 |
| 2024-06-30 | 39.087.003,9 |
| 2024-07-31 | 40.248.066,88 |
| 2024-08-31 | 41.610.127,83 |
| 2024-09-30 | 42.493.482,47 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.322.947,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 60.165.426,3196 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 545,23 | R$ 7,3 mi | 0,00% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 266,26 | R$ 60,2 mi | 0,00% | 89,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.679.381,62 |
| 30 dias | vencido | 10.169.594,08 |
| 60 dias | a vencer | 10.157.882,37 |
| 60 dias | vencido | 4.353.381,19 |
| 90 dias | a vencer | 6.691.138,9 |
| 90 dias | vencido | 2.081.694,03 |
| 120 dias | a vencer | 4.173.917,33 |
| 120 dias | vencido | 1.399.019,88 |
| 150 dias | a vencer | 3.101.223,26 |
| 150 dias | vencido | 944.867,84 |
| 180 dias | a vencer | 1.921.411,67 |
| 180 dias | vencido | 632.323,22 |
| 360 dias | a vencer | 4.510.253,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.318.363,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 143.110,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 783,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,7 mi · vencido R$ 19,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 1,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.