FIDC · competência 09/2026
VLTZ I FIDC NP
43.143.355/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 10.400.532,55 |
| 2022-10-31 | 15.212.743,97 |
| 2022-11-30 | 18.959.908,23 |
| 2022-12-31 | 22.004.917,86 |
| 2023-01-31 | 21.275.000,81 |
| 2023-02-28 | 22.607.330,9 |
| 2023-03-31 | 22.091.706,39 |
| 2023-04-30 | 18.093.673,8 |
| 2023-05-31 | 17.106.316,74 |
| 2023-06-30 | 15.376.790,55 |
| 2023-07-31 | 19.647.703,17 |
| 2023-08-31 | 20.497.014,43 |
| 2023-09-30 | 21.920.934,16 |
| 2023-10-31 | 28.060.709,95 |
| 2023-11-30 | 30.721.748,23 |
| 2023-12-31 | 31.421.885,79 |
| 2024-01-31 | 31.871.450,44 |
| 2024-02-29 | 35.039.907,67 |
| 2024-03-31 | 36.209.496,28 |
| 2024-04-30 | 37.140.677 |
| 2024-05-31 | 38.141.460,59 |
| 2024-06-30 | 39.087.003,9 |
| 2024-07-31 | 40.248.066,88 |
| 2024-08-31 | 41.610.127,83 |
| 2024-09-30 | 42.493.482,47 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.381.437,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 69.693.359,5593 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 177,31 | R$ 2,4 mi | 0,38% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 308,42 | R$ 69,7 mi | 5,29% | 96,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.734.526,25 |
| 30 dias | vencido | 11.121.718,58 |
| 60 dias | a vencer | 8.806.711,25 |
| 60 dias | vencido | 4.965.061,26 |
| 90 dias | a vencer | 7.725.927,68 |
| 90 dias | vencido | 2.999.175,6 |
| 120 dias | a vencer | 4.499.666,41 |
| 120 dias | vencido | 2.131.131,56 |
| 150 dias | a vencer | 2.839.779,4 |
| 150 dias | vencido | 1.952.375,29 |
| 180 dias | a vencer | 2.459.290,51 |
| 180 dias | vencido | 1.662.204,01 |
| 360 dias | a vencer | 4.659.029,04 |
| 360 dias | vencido | 6.660.105,05 |
| 720 dias | a vencer | 1.470.998,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 155.379,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 856,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,4 mi · vencido R$ 31,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 1,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.