FIDC · competência 07/2026
SERRAMBI FIDC
43.140.980/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 44.722.116,68 |
| 2025-02-28 | 45.201.514,03 |
| 2025-03-31 | 45.833.409,98 |
| 2025-04-30 | 46.421.304,74 |
| 2025-05-31 | 47.074.805,3 |
| 2025-06-30 | 51.684.227,64 |
| 2025-07-31 | 52.385.779,02 |
| 2025-08-31 | 53.030.105,23 |
| 2025-09-30 | 53.727.344,69 |
| 2025-10-31 | 54.483.272,03 |
| 2025-11-30 | 55.149.003,94 |
| 2025-12-31 | 55.874.349,8 |
| 2026-01-31 | 56.637.050,58 |
| 2026-02-28 | 57.321.976,41 |
| 2026-03-31 | 58.048.599,58 |
| 2026-04-30 | 58.533.802,97 |
| 2026-05-31 | 59.166.591,19 |
| 2026-06-30 | 59.835.063,54 |
| 2026-07-31 | 73.522.379,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,52 | R$ 73,5 mi | 1,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.457.288,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARAVILHA MOTOS LTDA02.818.743/0001-07 | 41,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.