FIDC · competência 09/2026
FATURE FIDC MULTISSETORIAL
43.122.353/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 3.054.092,73 |
| 2022-02-28 | 5.100.886,75 |
| 2022-03-31 | 6.578.161,23 |
| 2022-04-30 | 7.065.845,07 |
| 2022-05-31 | 8.593.545,89 |
| 2022-06-30 | 14.942.096,9 |
| 2022-07-31 | 21.841.311,01 |
| 2022-08-31 | 21.365.373,47 |
| 2022-09-30 | 25.372.782,81 |
| 2022-10-31 | 24.697.448,01 |
| 2022-11-30 | 25.996.723,69 |
| 2022-12-31 | 26.761.095,17 |
| 2023-01-31 | 27.245.157,55 |
| 2023-02-28 | 28.901.054,14 |
| 2023-03-31 | 28.398.812,66 |
| 2023-04-30 | 21.749.848,67 |
| 2023-05-31 | 22.053.889,83 |
| 2023-06-30 | 22.821.449,04 |
| 2023-07-31 | 21.997.798,31 |
| 2023-08-31 | 25.373.981,57 |
| 2023-09-30 | 11.209.503,78 |
| 2023-10-31 | 11.271.631,79 |
| 2023-11-30 | 9.975.930,75 |
| 2023-12-31 | 10.839.013,03 |
| 2024-01-31 | 10.795.006,6 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 798,41 | R$ 12,5 mi | 7,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.714.389,32 |
| 30 dias | vencido | 1.385.135,24 |
| 60 dias | a vencer | 2.669.878,34 |
| 60 dias | vencido | 30.775,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.299.189,89 |
| 90 dias | vencido | 206.187,98 |
| 120 dias | a vencer | 223.502,14 |
| 120 dias | vencido | 65.852,67 |
| 150 dias | a vencer | 89.827,35 |
| 150 dias | vencido | 52.331,72 |
| 180 dias | a vencer | 54.807,49 |
| 180 dias | vencido | 100.855,95 |
| 360 dias | a vencer | 425.800,69 |
| 360 dias | vencido | 805.141,28 |
| 720 dias | a vencer | 682.590,94 |
| 720 dias | vencido | 2.441.029,93 |
| 1080 dias | a vencer | 384.189,92 |
| 1080 dias | vencido | 466.390,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 421.405,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 67.795,37 |
Total a vencer R$ 14,0 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 529.856,42 |
| 30 dias | vencido | 257.310,73 |
| 60 dias | a vencer | 80.616,46 |
| 60 dias | vencido | 162.214,8 |
| 90 dias | a vencer | 19.129,11 |
| 90 dias | vencido | 58.905,1 |
| 120 dias | a vencer | 2.732,73 |
| 120 dias | vencido | 175.799,52 |
| 150 dias | a vencer | 2.597,9 |
| 150 dias | vencido | 100.093,27 |
| 180 dias | a vencer | 2.471,62 |
| 180 dias | vencido | 100.000 |
| 360 dias | a vencer | 8.538,5 |
| 360 dias | vencido | 514.691,09 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.090.935,48 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 248.666,03 |
Total a vencer R$ 646 mil · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA DE MOLDES MM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL07.795.539/0001-23 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.