FIDC · competência 07/2026
FATURE FIDC MULTISSETORIAL
43.122.353/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 3.054.092,73 |
| 2022-02-28 | 5.100.886,75 |
| 2022-03-31 | 6.578.161,23 |
| 2022-04-30 | 7.065.845,07 |
| 2022-05-31 | 8.593.545,89 |
| 2022-06-30 | 14.942.096,9 |
| 2022-07-31 | 21.841.311,01 |
| 2022-08-31 | 21.365.373,47 |
| 2022-09-30 | 25.372.782,81 |
| 2022-10-31 | 24.697.448,01 |
| 2022-11-30 | 25.996.723,69 |
| 2022-12-31 | 26.761.095,17 |
| 2023-01-31 | 27.245.157,55 |
| 2023-02-28 | 28.901.054,14 |
| 2023-03-31 | 28.398.812,66 |
| 2023-04-30 | 21.749.848,67 |
| 2023-05-31 | 22.053.889,83 |
| 2023-06-30 | 22.821.449,04 |
| 2023-07-31 | 21.997.798,31 |
| 2023-08-31 | 25.373.981,57 |
| 2023-09-30 | 11.209.503,78 |
| 2023-10-31 | 11.271.631,79 |
| 2023-11-30 | 9.975.930,75 |
| 2023-12-31 | 10.839.013,03 |
| 2024-01-31 | 10.795.006,6 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 721,33 | R$ 12,3 mi | 6,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.960.093,58 |
| 30 dias | vencido | 508.478,07 |
| 60 dias | a vencer | 762.294,14 |
| 60 dias | vencido | 189.679,69 |
| 90 dias | a vencer | 420.099,3 |
| 90 dias | vencido | 177.315,23 |
| 120 dias | a vencer | 155.941,39 |
| 120 dias | vencido | 109.924,13 |
| 150 dias | a vencer | 60.104,68 |
| 150 dias | vencido | 81.794,51 |
| 180 dias | a vencer | 56.065,4 |
| 180 dias | vencido | 30.322,11 |
| 360 dias | a vencer | 333.720,57 |
| 360 dias | vencido | 1.058.934,03 |
| 720 dias | a vencer | 636.949,84 |
| 720 dias | vencido | 2.337.649,18 |
| 1080 dias | a vencer | 324.095,17 |
| 1080 dias | vencido | 448.129,24 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 136.175,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.762.375,89 |
| 30 dias | vencido | 1.547.013,94 |
| 60 dias | a vencer | 2.313.119,32 |
| 60 dias | vencido | 1.246.355,63 |
| 90 dias | a vencer | 470.858,67 |
| 90 dias | vencido | 66.759,94 |
| 120 dias | a vencer | 89.067,87 |
| 120 dias | vencido | 100.000 |
| 150 dias | a vencer | 17.522,41 |
| 150 dias | vencido | 100.000 |
| 180 dias | a vencer | 2.488,49 |
| 180 dias | vencido | 100.000 |
| 360 dias | a vencer | 12.294,28 |
| 360 dias | vencido | 450.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.610.935,48 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 248.666,03 |
Total a vencer R$ 6,7 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACCESS COBRANCA E CONTACT CENTER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL02.502.520/0001-28 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.