FIDC · competência 07/2026
CERTO - FIDC
43.076.509/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 237.174,95 |
| 2023-06-30 | 3.292.713,26 |
| 2023-07-31 | 6.292.070,28 |
| 2023-08-31 | 12.135.262,94 |
| 2023-09-30 | 17.898.327,56 |
| 2023-10-31 | 23.264.230,26 |
| 2023-11-30 | 27.876.143,11 |
| 2023-12-31 | 32.127.348,08 |
| 2024-01-31 | 36.221.501,88 |
| 2024-02-29 | 41.463.349,29 |
| 2024-03-31 | 45.189.096,76 |
| 2024-04-30 | 52.410.934,51 |
| 2024-05-31 | 56.941.366,48 |
| 2024-06-30 | 66.284.042,36 |
| 2024-07-31 | 71.027.603,94 |
| 2024-08-31 | 76.438.945,18 |
| 2024-09-30 | 81.896.860,15 |
| 2024-10-31 | 89.223.610,79 |
| 2024-11-30 | 94.998.924,34 |
| 2024-12-31 | 100.580.558,71 |
| 2025-01-31 | 106.699.173,75 |
| 2025-02-28 | 112.429.911,12 |
| 2025-03-31 | 117.824.907,92 |
| 2025-04-30 | 123.796.883,37 |
| 2025-05-31 | 130.049.893,79 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 7.435,68 | R$ 226,5 mi | 5,21% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.898.852,93 |
| 30 dias | vencido | 95.594,11 |
| 60 dias | a vencer | 7.965.724,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.126.011,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.535.907,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 6.052.248,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.663.234,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 28.022.858,77 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 39.683.161,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.328.314,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 77.513.348,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 216,8 mi · vencido R$ 96 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOAN BRASIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.50.032.584/0001-55 | 95,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.