FIDC · competência 09/2026
MAX FINANCEIRA FIDC
43.076.377/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 486.199,21 |
| 2022-04-30 | 2.252.825,55 |
| 2022-05-31 | 3.308.385,89 |
| 2022-06-30 | 3.369.149,79 |
| 2022-07-31 | 3.436.210,81 |
| 2022-08-31 | 3.512.067,63 |
| 2022-09-30 | 3.586.782,23 |
| 2022-10-31 | 3.674.442,2 |
| 2022-11-30 | 3.770.654,22 |
| 2022-12-31 | 3.809.276,3 |
| 2023-01-31 | 3.812.973,2 |
| 2023-02-28 | 3.960.654,17 |
| 2023-03-31 | 4.016.451,88 |
| 2023-04-30 | 3.920.283,77 |
| 2023-05-31 | 3.617.646,09 |
| 2023-06-30 | 3.012.944,63 |
| 2023-07-31 | 2.682.214,06 |
| 2023-08-31 | 2.688.248,14 |
| 2023-09-30 | 2.647.211,79 |
| 2023-10-31 | 3.270.666,42 |
| 2023-11-30 | 4.250.920,23 |
| 2023-12-31 | 3.884.797,53 |
| 2024-01-31 | 3.658.829,83 |
| 2024-02-29 | 3.667.893,65 |
| 2024-03-31 | 3.966.749 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 439,88 | R$ 1,5 mi | -13,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.042.557,59 |
| 30 dias | vencido | 788.579,74 |
| 60 dias | a vencer | 768.151,87 |
| 60 dias | vencido | 1.009.826,02 |
| 90 dias | a vencer | 95.518,77 |
| 90 dias | vencido | 144.588,82 |
| 120 dias | a vencer | 95.203,92 |
| 120 dias | vencido | 34.222,21 |
| 150 dias | a vencer | 94.884,93 |
| 150 dias | vencido | 167.316,69 |
| 180 dias | a vencer | 94.576,86 |
| 180 dias | vencido | 85.701,04 |
| 360 dias | a vencer | 507.146,27 |
| 360 dias | vencido | 1.131.505,52 |
| 720 dias | a vencer | 495.826,8 |
| 720 dias | vencido | 547.550,75 |
| 1080 dias | a vencer | 29.584,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NC SOLUCOES QUIMICAS LTDA40.633.838/0001-37 | 34,1% |
| 2 | CAFEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA57.321.053/0001-21 | 13,9% |
| 3 | GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA S/A12.645.814/0003-24 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.