FIDC · competência 07/2026
MAX FINANCEIRA FIDC
43.076.377/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 486.199,21 |
| 2022-04-30 | 2.252.825,55 |
| 2022-05-31 | 3.308.385,89 |
| 2022-06-30 | 3.369.149,79 |
| 2022-07-31 | 3.436.210,81 |
| 2022-08-31 | 3.512.067,63 |
| 2022-09-30 | 3.586.782,23 |
| 2022-10-31 | 3.674.442,2 |
| 2022-11-30 | 3.770.654,22 |
| 2022-12-31 | 3.809.276,3 |
| 2023-01-31 | 3.812.973,2 |
| 2023-02-28 | 3.960.654,17 |
| 2023-03-31 | 4.016.451,88 |
| 2023-04-30 | 3.920.283,77 |
| 2023-05-31 | 3.617.646,09 |
| 2023-06-30 | 3.012.944,63 |
| 2023-07-31 | 2.682.214,06 |
| 2023-08-31 | 2.688.248,14 |
| 2023-09-30 | 2.647.211,79 |
| 2023-10-31 | 3.270.666,42 |
| 2023-11-30 | 4.250.920,23 |
| 2023-12-31 | 3.884.797,53 |
| 2024-01-31 | 3.658.829,83 |
| 2024-02-29 | 3.667.893,65 |
| 2024-03-31 | 3.966.749 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 113.478,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.950.439,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.139,11 | R$ 113 mil | 1,59% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 559,88 | R$ 2,0 mi | -4,78% | 94,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.428.764,63 |
| 30 dias | vencido | 478.248,19 |
| 60 dias | a vencer | 1.061.359,77 |
| 60 dias | vencido | 34.222,21 |
| 90 dias | a vencer | 104.929,29 |
| 90 dias | vencido | 167.316,69 |
| 120 dias | a vencer | 93.528,88 |
| 120 dias | vencido | 126.895,25 |
| 150 dias | a vencer | 94.591,98 |
| 150 dias | vencido | 167.450,09 |
| 180 dias | a vencer | 94.275,52 |
| 180 dias | vencido | 408.161,71 |
| 360 dias | a vencer | 558.651,42 |
| 360 dias | vencido | 778.510,96 |
| 720 dias | a vencer | 561.536,14 |
| 720 dias | vencido | 424.074,43 |
| 1080 dias | a vencer | 88.032,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NC SOLUCOES QUIMICAS LTDA40.633.838/0001-37 | 24,5% |
| 2 | GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA S/A12.645.814/0003-24 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.