FIDC · competência 09/2026
FIDC Quasar CB
43.023.990/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.695.897,43 |
| 2021-11-30 | 9.511.896,7 |
| 2021-12-31 | 11.886.054,6 |
| 2022-01-31 | 12.642.416,25 |
| 2022-02-28 | 12.776.727,04 |
| 2022-03-31 | 13.944.900,87 |
| 2022-04-30 | 14.596.610,75 |
| 2022-05-31 | 15.775.538,08 |
| 2022-06-30 | 15.884.497,06 |
| 2022-07-31 | 16.535.516,36 |
| 2022-08-31 | 18.735.841,82 |
| 2022-09-30 | 20.923.776,45 |
| 2022-10-31 | 21.113.628,03 |
| 2022-11-30 | 21.351.817,95 |
| 2022-12-31 | 23.594.337,87 |
| 2023-01-31 | 23.849.068,32 |
| 2023-02-28 | 23.930.605,41 |
| 2023-03-31 | 24.219.743,85 |
| 2023-04-30 | 23.185.596,07 |
| 2023-05-31 | 22.539.649,18 |
| 2023-06-30 | 22.209.654,57 |
| 2023-07-31 | 22.851.208,99 |
| 2023-08-31 | 23.196.558,98 |
| 2023-09-30 | 22.795.932,2 |
| 2023-10-31 | 22.124.182,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.294.007,2699 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 247.525,76 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.472.765,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 420,32 | R$ 6,3 mi | 1,49% | 62,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 495,05 | R$ 248 mil | 1,49% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 564,30 | R$ 3,5 mi | 20,15% | 34,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.789.815,04 |
| 30 dias | vencido | 413.079,05 |
| 60 dias | a vencer | 1.056.737,37 |
| 60 dias | vencido | 82.529,02 |
| 90 dias | a vencer | 89.418,45 |
| 90 dias | vencido | 90.317,59 |
| 120 dias | a vencer | 87.700,54 |
| 120 dias | vencido | 74.764,71 |
| 150 dias | a vencer | 244.559,04 |
| 150 dias | vencido | 59.184,81 |
| 180 dias | a vencer | 147.534,91 |
| 180 dias | vencido | 59.184,81 |
| 360 dias | a vencer | 2.875.559,55 |
| 360 dias | vencido | 347.317,24 |
| 720 dias | a vencer | 3.481.535,03 |
| 720 dias | vencido | 192.471,74 |
Total a vencer R$ 9,8 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.