FIDC · competência 07/2026
FIDC Quasar CB
43.023.990/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.695.897,43 |
| 2021-11-30 | 9.511.896,7 |
| 2021-12-31 | 11.886.054,6 |
| 2022-01-31 | 12.642.416,25 |
| 2022-02-28 | 12.776.727,04 |
| 2022-03-31 | 13.944.900,87 |
| 2022-04-30 | 14.596.610,75 |
| 2022-05-31 | 15.775.538,08 |
| 2022-06-30 | 15.884.497,06 |
| 2022-07-31 | 16.535.516,36 |
| 2022-08-31 | 18.735.841,82 |
| 2022-09-30 | 20.923.776,45 |
| 2022-10-31 | 21.113.628,03 |
| 2022-11-30 | 21.351.817,95 |
| 2022-12-31 | 23.594.337,87 |
| 2023-01-31 | 23.849.068,32 |
| 2023-02-28 | 23.930.605,41 |
| 2023-03-31 | 24.219.743,85 |
| 2023-04-30 | 23.185.596,07 |
| 2023-05-31 | 22.539.649,18 |
| 2023-06-30 | 22.209.654,57 |
| 2023-07-31 | 22.851.208,99 |
| 2023-08-31 | 23.196.558,98 |
| 2023-09-30 | 22.795.932,2 |
| 2023-10-31 | 22.124.182,74 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.271.863,9399 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 246.654,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.899.873,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 418,84 | R$ 6,3 mi | 1,67% | 66,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 493,31 | R$ 247 mil | 1,67% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 471,21 | R$ 2,9 mi | -1,41% | 30,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 85.217,25 |
| 30 dias | vencido | 93.748,51 |
| 60 dias | a vencer | 406.310,06 |
| 60 dias | vencido | 101.537,08 |
| 90 dias | a vencer | 1.900.131,18 |
| 90 dias | vencido | 85.959,94 |
| 120 dias | a vencer | 1.109.210,04 |
| 120 dias | vencido | 93.748,51 |
| 150 dias | a vencer | 85.941,14 |
| 150 dias | vencido | 93.748,51 |
| 180 dias | a vencer | 84.288,47 |
| 180 dias | vencido | 93.748,51 |
| 360 dias | a vencer | 1.449.573,63 |
| 360 dias | vencido | 423.270,22 |
| 720 dias | a vencer | 5.362.913,37 |
| 720 dias | vencido | 170.972,53 |
| 1080 dias | a vencer | 14.551,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,5 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.