FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I
42.933.402/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 88,1 mi
Carteira
R$ 88,0 mi
Inadimplência
4,67%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 233.246,81 |
| 2022-08-31 | 7.422.319,17 |
| 2022-09-30 | 11.366.273,76 |
| 2022-10-31 | 15.889.513,92 |
| 2022-11-30 | 20.476.819,45 |
| 2022-12-31 | 24.366.777,29 |
| 2023-01-31 | 35.640.133,3 |
| 2023-02-28 | 41.066.179,71 |
| 2023-03-31 | 63.747.204,03 |
| 2023-04-30 | 81.531.350,68 |
| 2023-05-31 | 94.796.062,65 |
| 2023-06-30 | 109.680.823,53 |
| 2023-07-31 | 123.669.576,29 |
| 2023-08-31 | 132.574.181,86 |
| 2023-09-30 | 141.187.357,86 |
| 2023-10-31 | 161.826.625,6 |
| 2023-11-30 | 173.643.625,75 |
| 2023-12-31 | 175.831.423,29 |
| 2024-01-31 | 178.494.096,75 |
| 2024-02-29 | 168.559.737,03 |
| 2024-03-31 | 167.040.046,07 |
| 2024-04-30 | 165.508.432,21 |
| 2024-05-31 | 163.053.423,8 |
| 2024-06-30 | 161.522.483,87 |
| 2024-07-31 | 159.480.170,29 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.670.817,2059 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.149.130,0987 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.298.004,2901 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 480,06 | R$ 45,7 mi | 1,47% | 51,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 558,96 | R$ 13,1 mi | 1,72% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.063,33 | R$ 29,3 mi | 4,98% | 33,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.446.468,81 |
| 30 dias | vencido | 4.112.686,72 |
Total a vencer R$ 94,4 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | R$ 480,69 | R$ 480,70 | 2 | R$ 1,4 mi |