FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I
42.933.402/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 81,8 mi
Carteira
R$ 81,7 mi
Inadimplência
5,08%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 233.246,81 |
| 2022-08-31 | 7.422.319,17 |
| 2022-09-30 | 11.366.273,76 |
| 2022-10-31 | 15.889.513,92 |
| 2022-11-30 | 20.476.819,45 |
| 2022-12-31 | 24.366.777,29 |
| 2023-01-31 | 35.640.133,3 |
| 2023-02-28 | 41.066.179,71 |
| 2023-03-31 | 63.747.204,03 |
| 2023-04-30 | 81.531.350,68 |
| 2023-05-31 | 94.796.062,65 |
| 2023-06-30 | 109.680.823,53 |
| 2023-07-31 | 123.669.576,29 |
| 2023-08-31 | 132.574.181,86 |
| 2023-09-30 | 141.187.357,86 |
| 2023-10-31 | 161.826.625,6 |
| 2023-11-30 | 173.643.625,75 |
| 2023-12-31 | 175.831.423,29 |
| 2024-01-31 | 178.494.096,75 |
| 2024-02-29 | 168.559.737,03 |
| 2024-03-31 | 167.040.046,07 |
| 2024-04-30 | 165.508.432,21 |
| 2024-05-31 | 163.053.423,8 |
| 2024-06-30 | 161.522.483,87 |
| 2024-07-31 | 159.480.170,29 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.460.962,2623 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.368.227,1605 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.955.771,7001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 446,32 | R$ 42,5 mi | 1,37% | 51,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 525,77 | R$ 12,4 mi | 1,61% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 978,32 | R$ 27,0 mi | -1,74% | 33,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.646.851,16 |
| 30 dias | vencido | 452.819,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.605.801,41 |
| 60 dias | vencido | 364.678,5 |
| 90 dias | a vencer | 2.566.582,41 |
| 90 dias | vencido | 338.684,88 |
| 120 dias | a vencer | 2.530.046,86 |
| 120 dias | vencido | 319.495,55 |
| 150 dias | a vencer | 2.491.472,38 |
| 150 dias | vencido | 298.558,06 |
| 180 dias | a vencer | 2.456.804,49 |
| 180 dias | vencido | 283.342,2 |
| 360 dias | a vencer | 13.970.468,81 |
| 360 dias | vencido | 1.329.088,03 |
| 720 dias | a vencer | 24.173.659,75 |
| 720 dias | vencido | 748.231,95 |
| 1080 dias | a vencer | 18.424.908,85 |
| 1080 dias | vencido | 13.853,98 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.804.503,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,7 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | R$ 446,89 | R$ 446,91 | 4 | R$ 4,2 mi |
| 2026-08-04 | R$ 480,69 | R$ 480,70 | 2 | R$ 1,4 mi |