FIDC · competência 07/2026
QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
42.926.752/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 8.000.000 |
| 2022-06-30 | 8.016.955,53 |
| 2022-07-31 | 8.063.355,01 |
| 2022-08-31 | 8.124.006,3 |
| 2022-09-30 | 8.204.292,18 |
| 2022-10-31 | 8.255.086,84 |
| 2022-11-30 | 7.893.579,43 |
| 2022-12-31 | 8.159.324,42 |
| 2023-01-31 | 8.482.901,94 |
| 2023-02-28 | 8.536.900,89 |
| 2023-03-31 | 8.580.234,55 |
| 2023-04-30 | 8.598.303,05 |
| 2023-05-31 | 8.560.129,28 |
| 2023-06-30 | 8.841.207,78 |
| 2023-07-31 | 8.694.305,39 |
| 2023-08-31 | 8.947.472,13 |
| 2023-09-30 | 8.929.720,49 |
| 2023-10-31 | 4.347.062 |
| 2023-11-30 | 4.599.193,36 |
| 2023-12-31 | 4.705.407,56 |
| 2024-01-31 | 4.672.688,56 |
| 2024-02-29 | 4.594.904,98 |
| 2024-03-31 | 4.515.738,39 |
| 2024-04-30 | 4.656.795,64 |
| 2024-05-31 | 4.368.913,6 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 19,83 | R$ 159 mil | -90,05% | 91,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 369.060,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 369 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | 3,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.