FIDC · competência 09/2026
MAREE I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO - RL
42.922.136/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 7.013.820,98 |
| 2022-05-31 | 7.029.163,44 |
| 2022-06-30 | 7.105.041,65 |
| 2022-07-31 | 14.255.159,34 |
| 2022-08-31 | 13.469.553,69 |
| 2022-09-30 | 21.856.263,58 |
| 2022-10-31 | 21.732.487,67 |
| 2022-11-30 | 21.479.287,35 |
| 2022-12-31 | 21.908.589,92 |
| 2023-01-31 | 25.704.602,12 |
| 2023-02-28 | 25.809.859,01 |
| 2023-03-31 | 25.744.045,25 |
| 2023-04-30 | 24.929.089,26 |
| 2023-05-31 | 37.997.796,21 |
| 2023-06-30 | 48.547.513,69 |
| 2023-07-31 | 53.323.825,5 |
| 2023-08-31 | 79.520.628,26 |
| 2023-09-30 | 97.692.546,07 |
| 2023-10-31 | 132.068.807,62 |
| 2023-11-30 | 163.001.231,83 |
| 2023-12-31 | 208.791.221,65 |
| 2024-01-31 | 224.355.336,86 |
| 2024-02-29 | 323.467.423,29 |
| 2024-03-31 | 442.257.571,09 |
| 2024-04-30 | 447.241.667,18 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.082,52 | R$ 6,75 bi | 4,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.348.396.846,43 |
| 30 dias | vencido | 182.887.548,97 |
| 60 dias | a vencer | 1.859.096.260,99 |
| 60 dias | vencido | 201.336.368,53 |
| 90 dias | a vencer | 1.242.442.855,15 |
| 90 dias | vencido | 244.594.689,3 |
| 120 dias | a vencer | 724.244.368,13 |
| 120 dias | vencido | 150.568.731,06 |
| 150 dias | a vencer | 519.995.282,08 |
| 150 dias | vencido | 82.404.035,82 |
| 180 dias | a vencer | 401.576.415,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 692.938.807,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.239.370,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,79 bi · vencido R$ 861,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 15,7% |
| 2 | MAREE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LTDA58.152.340/0001-18 | 0,0% |
| 3 | MAREE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.48.751.854/0001-36 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.