FIDC · competência 09/2026
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE
42.888.490/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 5.998.122,07 |
| 2022-02-28 | 22.363.923,86 |
| 2022-03-31 | 44.769.003,1 |
| 2022-04-30 | 45.296.277,84 |
| 2022-05-31 | 64.508.177,61 |
| 2022-06-30 | 68.762.947,07 |
| 2022-07-31 | 84.704.638,72 |
| 2022-08-31 | 96.177.284,32 |
| 2022-09-30 | 111.772.193,92 |
| 2022-10-31 | 113.469.568,87 |
| 2022-11-30 | 115.105.631,74 |
| 2022-12-31 | 117.007.938,38 |
| 2023-01-31 | 118.931.159,09 |
| 2023-02-28 | 120.457.794,64 |
| 2023-03-31 | 124.527.028,09 |
| 2023-04-30 | 137.446.426,3 |
| 2023-05-31 | 139.862.060,24 |
| 2023-06-30 | 169.280.418,91 |
| 2023-07-31 | 183.784.492,04 |
| 2023-08-31 | 208.372.964,6 |
| 2023-09-30 | 231.295.293,33 |
| 2023-10-31 | 230.213.259,33 |
| 2023-11-30 | 229.091.641,79 |
| 2023-12-31 | 227.930.919,07 |
| 2024-01-31 | 227.068.864,76 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10.124,21 | R$ 73,1 mi | -11,88% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 118.894,55 |
| 30 dias | vencido | 143.014,93 |
| 60 dias | a vencer | 101.299,06 |
| 60 dias | vencido | 133.182,39 |
| 90 dias | a vencer | 138.519,37 |
| 90 dias | vencido | 88.699,33 |
| 120 dias | a vencer | 101.899,59 |
| 120 dias | vencido | 94.126,97 |
| 150 dias | a vencer | 100.008,83 |
| 150 dias | vencido | 88.047,8 |
| 180 dias | a vencer | 97.381,55 |
| 180 dias | vencido | 75.488,56 |
| 360 dias | a vencer | 613.388,7 |
| 360 dias | vencido | 347.477,81 |
| 720 dias | a vencer | 1.018.597,8 |
| 720 dias | vencido | 13.783,39 |
| 1080 dias | a vencer | 806.809,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.591.581,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,7 mi · vencido R$ 984 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 1,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.