FIDC · competência 09/2026
FIDC JUVO
42.888.478/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 968.350,01 |
| 2022-10-31 | 1.187.361,66 |
| 2022-11-30 | 2.349.319,3 |
| 2022-12-31 | 2.552.350,93 |
| 2023-01-31 | 2.635.149,3 |
| 2023-02-28 | 2.629.717,1 |
| 2023-03-31 | 2.521.953,38 |
| 2023-04-30 | 1.537.639,99 |
| 2023-05-31 | 1.307.291,67 |
| 2023-06-30 | 1.217.471,83 |
| 2023-07-31 | 1.278.134,13 |
| 2023-08-31 | 995.366,36 |
| 2023-09-30 | 1.086.815,28 |
| 2023-10-31 | 97.095,76 |
| 2023-11-30 | 89.506,33 |
| 2023-12-31 | 15.344.568,81 |
| 2024-01-31 | 19.712.277,19 |
| 2024-02-29 | 29.665.125,51 |
| 2024-03-31 | 30.433.309,82 |
| 2024-04-30 | 32.117.286,61 |
| 2024-05-31 | 40.085.884,67 |
| 2024-06-30 | 40.264.118,09 |
| 2024-07-31 | 46.467.442,25 |
| 2024-08-31 | 55.244.038,69 |
| 2024-09-30 | 76.217.489,54 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 54.500.601,1506 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 24.826.317,4336 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.022.035,9399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 903,44 | R$ 54,5 mi | 1,81% | 55,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 837,92 | R$ 24,8 mi | 2,34% | 25,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 184,32 | R$ 19,0 mi | -0,95% | 19,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.108.293,3 |
| 30 dias | vencido | 6.965.096,67 |
| 60 dias | a vencer | 10.306.040,8 |
| 60 dias | vencido | 6.679.034,4 |
| 90 dias | a vencer | 10.192.536,97 |
| 90 dias | vencido | 5.746.759,21 |
| 120 dias | a vencer | 8.680.190,04 |
| 120 dias | vencido | 5.054.434,3 |
| 150 dias | a vencer | 7.047.280,54 |
| 150 dias | vencido | 4.501.460,83 |
| 180 dias | a vencer | 6.328.454,26 |
| 180 dias | vencido | 4.107.909,81 |
| 360 dias | a vencer | 20.127.506,54 |
| 360 dias | vencido | 9.274.803,5 |
| 720 dias | a vencer | 613.391,43 |
| 720 dias | vencido | 82.973,39 |
Total a vencer R$ 77,4 mi · vencido R$ 42,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 834,04 | R$ 834,05 | 4 | R$ 8,3 mi |
| 2026-09-03 | R$ 889,65 | R$ 889,67 | 2 | R$ 358 mil |
| 2026-08-06 | R$ 946,90 | R$ 946,90 | 2 | R$ 834,22 |
| 2026-08-04 | R$ 945,26 | R$ 945,27 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.007,77 | R$ 1.007,83 | 2 | R$ 701 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.002,57 | R$ 1.002,60 | 2 | R$ 5,1 mi |