FIDC · competência 07/2026
FIDC JUVO
42.888.478/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 968.350,01 |
| 2022-10-31 | 1.187.361,66 |
| 2022-11-30 | 2.349.319,3 |
| 2022-12-31 | 2.552.350,93 |
| 2023-01-31 | 2.635.149,3 |
| 2023-02-28 | 2.629.717,1 |
| 2023-03-31 | 2.521.953,38 |
| 2023-04-30 | 1.537.639,99 |
| 2023-05-31 | 1.307.291,67 |
| 2023-06-30 | 1.217.471,83 |
| 2023-07-31 | 1.278.134,13 |
| 2023-08-31 | 995.366,36 |
| 2023-09-30 | 1.086.815,28 |
| 2023-10-31 | 97.095,76 |
| 2023-11-30 | 89.506,33 |
| 2023-12-31 | 15.344.568,81 |
| 2024-01-31 | 19.712.277,19 |
| 2024-02-29 | 29.665.125,51 |
| 2024-03-31 | 30.433.309,82 |
| 2024-04-30 | 32.117.286,61 |
| 2024-05-31 | 40.085.884,67 |
| 2024-06-30 | 40.264.118,09 |
| 2024-07-31 | 46.467.442,25 |
| 2024-08-31 | 55.244.038,69 |
| 2024-09-30 | 76.217.489,54 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 61.434.578,4811 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 28.170.312,0843 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.647.087,8492 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.018,38 | R$ 61,4 mi | 2,01% | 56,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 950,78 | R$ 28,2 mi | 2,60% | 25,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 190,38 | R$ 19,6 mi | 0,93% | 18,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.464.284,25 |
| 30 dias | vencido | 7.182.505,83 |
| 60 dias | a vencer | 9.953.062,27 |
| 60 dias | vencido | 5.201.277,76 |
| 90 dias | a vencer | 9.558.853,57 |
| 90 dias | vencido | 4.453.601,83 |
| 120 dias | a vencer | 8.253.573,61 |
| 120 dias | vencido | 4.276.138,99 |
| 150 dias | a vencer | 7.296.605,03 |
| 150 dias | vencido | 3.457.107,14 |
| 180 dias | a vencer | 6.051.716,77 |
| 180 dias | vencido | 2.616.844,74 |
| 360 dias | a vencer | 19.095.577,23 |
| 360 dias | vencido | 4.376.669,4 |
| 720 dias | a vencer | 399.081,61 |
| 720 dias | vencido | 26.139,15 |
Total a vencer R$ 73,1 mi · vencido R$ 31,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 95,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 946,90 | R$ 946,90 | 2 | R$ 834,22 |
| 2026-08-04 | R$ 945,26 | R$ 945,27 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.007,77 | R$ 1.007,83 | 2 | R$ 701 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.002,57 | R$ 1.002,60 | 2 | R$ 5,1 mi |