FIDC · competência 09/2026
NO STRESS FIDC
42.867.154/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 232.387,47 |
| 2022-06-30 | 218.336,3 |
| 2022-07-31 | 204.205,81 |
| 2022-08-31 | 390.886,07 |
| 2022-09-30 | 379.329,69 |
| 2022-10-31 | 373.827,49 |
| 2022-11-30 | 349.023,03 |
| 2022-12-31 | 326.907,82 |
| 2023-01-31 | 303.831,76 |
| 2023-02-28 | 320.154,98 |
| 2023-03-31 | 452.206,84 |
| 2023-04-30 | 1.246.219,47 |
| 2023-05-31 | 1.688.384,1 |
| 2023-06-30 | 1.669.748,52 |
| 2023-07-31 | 1.644.673,46 |
| 2023-08-31 | 1.619.422,69 |
| 2023-09-30 | 1.681.117,84 |
| 2023-10-31 | 1.665.561,26 |
| 2023-11-30 | 1.190.602,57 |
| 2023-12-31 | 4.439.019,81 |
| 2024-01-31 | 5.545.705,93 |
| 2024-02-29 | 9.832.525,66 |
| 2024-03-31 | 11.608.639,13 |
| 2024-04-30 | 11.797.859,67 |
| 2024-05-31 | 11.745.391,65 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.484,75 | R$ 13,8 mi | 2,68% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.894.913,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 69.958,61 |
| 30 dias | vencido | 77.765,47 |
| 60 dias | a vencer | 21.483,4 |
| 60 dias | vencido | 70.819,22 |
| 90 dias | a vencer | 9.067.653,84 |
| 90 dias | vencido | 72.668,94 |
| 120 dias | a vencer | 532.592,32 |
| 120 dias | vencido | 92.804,12 |
| 150 dias | a vencer | 10.939.735,49 |
| 150 dias | vencido | 70.819,22 |
| 180 dias | a vencer | 90.849,4 |
| 180 dias | vencido | 70.819,22 |
| 360 dias | a vencer | 293.535,36 |
| 360 dias | vencido | 703.963,78 |
| 720 dias | a vencer | 515.921,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.402,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.386.831,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,9 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMERICANA MALL SPE LTDA47.612.263/0001-15 | 24,0% |
| 2 | G VI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA20.640.460/0001-91 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.