FIDC · competência 09/2026
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.867.116/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 15.628.081,02 |
| 2025-06-30 | 15.854.831,71 |
| 2025-07-31 | 20.578.548,55 |
| 2025-08-31 | 20.955.276,59 |
| 2025-09-30 | 21.285.977,02 |
| 2025-10-31 | 37.910.624,37 |
| 2025-11-30 | 55.634.777,35 |
| 2025-12-31 | 56.447.545,18 |
| 2026-01-31 | 57.455.088,37 |
| 2026-02-28 | 58.238.692,75 |
| 2026-03-31 | 58.891.492,68 |
| 2026-04-30 | 59.633.220,66 |
| 2026-05-31 | 60.341.818,76 |
| 2026-06-30 | 56.177.295,48 |
| 2026-07-31 | 58.930.448,39 |
| 2026-08-31 | 59.637.870,41 |
| 2026-09-30 | 59.361.573,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.541.711,2001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.819.861,8401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 923,12 | R$ 19,5 mi | 1,25% | 32,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.225,76 | R$ 39,8 mi | -1,28% | 67,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.402,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.