FIDC · competência 09/2026
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 6.497.691,16 |
| 2022-07-31 | 6.665.539,44 |
| 2022-08-31 | 6.913.693,56 |
| 2022-09-30 | 9.478.093,68 |
| 2022-10-31 | 9.682.097,86 |
| 2022-11-30 | 9.871.876,62 |
| 2022-12-31 | 11.934.699,12 |
| 2023-01-31 | 11.996.577,88 |
| 2023-02-28 | 11.970.133,02 |
| 2023-03-31 | 11.843.847,93 |
| 2023-04-30 | 12.385.440,03 |
| 2023-05-31 | 12.363.882,86 |
| 2023-06-30 | 12.675.570,57 |
| 2023-07-31 | 15.213.426,29 |
| 2023-08-31 | 15.175.576,21 |
| 2023-09-30 | 15.193.025,94 |
| 2023-10-31 | 15.015.494,42 |
| 2023-11-30 | 15.043.355,54 |
| 2023-12-31 | 16.893.731,2 |
| 2024-01-31 | 17.129.815,65 |
| 2024-02-29 | 17.667.261,99 |
| 2024-03-31 | 18.906.043,41 |
| 2024-04-30 | 27.241.170,49 |
| 2024-05-31 | 11.326.119,59 |
| 2024-06-30 | 10.325.547,59 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.745.763,73 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.619.960,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 553,32 | R$ 3,7 mi | -61,25% | 36,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.643,70 | R$ 6,6 mi | 0,81% | 63,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 185.569,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 186 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.987.977,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.