FIDC · competência 09/2026
PATAGONIA FIDC NP
42.866.957/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 6.511.835,23 |
| 2022-07-31 | 6.591.996,43 |
| 2022-08-31 | 6.760.446,59 |
| 2022-09-30 | 6.873.015,65 |
| 2022-10-31 | 6.863.062,4 |
| 2022-11-30 | 6.829.014,85 |
| 2022-12-31 | 6.785.097,91 |
| 2023-01-31 | 6.604.193,74 |
| 2023-02-28 | 6.666.305,99 |
| 2023-03-31 | 6.777.788,89 |
| 2023-04-30 | 6.852.845,92 |
| 2023-05-31 | 6.781.770,95 |
| 2023-06-30 | 6.890.192,11 |
| 2023-07-31 | 6.967.578,32 |
| 2023-08-31 | 6.989.383,66 |
| 2023-09-30 | 6.745.815,35 |
| 2023-10-31 | 6.498.138,85 |
| 2023-11-30 | 6.522.398,38 |
| 2023-12-31 | 6.577.553,04 |
| 2024-01-31 | 15.146.670,89 |
| 2024-02-29 | 15.247.973,61 |
| 2024-03-31 | 15.365.792,54 |
| 2024-04-30 | 15.487.602,1 |
| 2024-05-31 | 15.622.426,41 |
| 2024-06-30 | 15.704.213,3 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.460.039,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.985.019,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 876,57 | R$ 3,5 mi | 0,63% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.341,86 | R$ 20,0 mi | 1,05% | 85,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.118.787,6 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 240.149,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 506.668,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 366.644,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 231.875,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 489.014,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.940.930,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.713.154,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.951.840,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.293.367,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 208.252,68 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.148.512,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 208 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AERODROMO NORTE FLUMINENSE LTDA36.041.973/0001-16 | 39,0% |
| 2 | AEROPORTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA46.411.098/0001-70 | 18,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.