FIDC · competência 07/2026
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.860.984/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 88.952,39 |
| 2021-10-31 | 735.532,69 |
| 2021-11-30 | 812.030,16 |
| 2021-12-31 | 1.245.705,95 |
| 2022-01-31 | 1.602.758,16 |
| 2022-02-28 | 1.460.948,76 |
| 2022-03-31 | 1.376.531,63 |
| 2022-04-30 | 2.745.680,79 |
| 2022-05-31 | 3.425.912,56 |
| 2022-06-30 | 3.712.225,99 |
| 2022-07-31 | 4.114.670,78 |
| 2022-08-31 | 3.979.004,08 |
| 2022-09-30 | 4.743.576,19 |
| 2022-10-31 | 4.995.048,32 |
| 2022-11-30 | 5.102.910,43 |
| 2022-12-31 | 5.387.604,28 |
| 2023-01-31 | 5.553.707,25 |
| 2023-02-28 | 6.061.898,32 |
| 2023-03-31 | 6.641.587,29 |
| 2023-04-30 | 6.680.254,65 |
| 2023-05-31 | 6.226.462,21 |
| 2023-06-30 | 6.399.989,38 |
| 2023-07-31 | 6.362.065,36 |
| 2023-08-31 | 6.994.480,63 |
| 2023-09-30 | 7.300.729,53 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 243.443,96 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.482.362,95 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 574.692,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 425.235,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 573.182,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 420.350,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 419.168,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 169.461,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 353,96 | R$ 243 mil | 1,61% | 3,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.395,40 | R$ 3,5 mi | 1,53% | 55,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.263,06 | R$ 575 mil | 1,53% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 217,37 | R$ 425 mil | 1,77% | 6,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.146,36 | R$ 573 mil | 0,00% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.681,40 | R$ 420 mil | 1,69% | 6,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.289,75 | R$ 419 mil | 1,69% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 49,80 | R$ 169 mil | -70,99% | 2,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.375,45 |
| 30 dias | vencido | 6.956,61 |
| 60 dias | a vencer | 8.130,23 |
| 60 dias | vencido | 4.647,01 |
| 90 dias | a vencer | 7.903,12 |
| 90 dias | vencido | 2.191,88 |
| 120 dias | a vencer | 6.987,6 |
| 120 dias | vencido | 12.625,57 |
| 150 dias | a vencer | 6.807,86 |
| 150 dias | vencido | 12.589,77 |
| 180 dias | a vencer | 6.610,25 |
| 180 dias | vencido | 11.360,36 |
| 360 dias | a vencer | 16.524,56 |
| 360 dias | vencido | 78.707,58 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 131.424,42 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 12.940,68 |
Total a vencer R$ 61 mil · vencido R$ 273 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 593.095,09 |
| 30 dias | vencido | 466.439,2 |
| 60 dias | a vencer | 533.887,15 |
| 60 dias | vencido | 234.004,37 |
| 90 dias | a vencer | 494.955,47 |
| 90 dias | vencido | 185.268,68 |
| 120 dias | a vencer | 436.614,6 |
| 120 dias | vencido | 171.462,87 |
| 150 dias | a vencer | 330.177,93 |
| 150 dias | vencido | 118.727,07 |
| 180 dias | a vencer | 368.000,81 |
| 180 dias | vencido | 104.198,79 |
| 360 dias | a vencer | 1.704.592,76 |
| 360 dias | vencido | 435.094,83 |
| 720 dias | a vencer | 1.328.699,47 |
| 720 dias | vencido | 672.633,78 |
| 1080 dias | a vencer | 207.318,63 |
| 1080 dias | vencido | 672.183,01 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 367.477,08 |
Total a vencer R$ 6,0 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.