FIDC · competência 07/2026
METALFRIO SOLUTIONS FIDC
42.813.981/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 36.394.752,62 |
| 2022-08-31 | 55.237.098,19 |
| 2022-09-30 | 76.496.081,58 |
| 2022-10-31 | 77.782.665,07 |
| 2022-11-30 | 79.083.729,64 |
| 2022-12-31 | 80.220.660,95 |
| 2023-01-31 | 81.925.849,38 |
| 2023-02-28 | 83.141.101,94 |
| 2023-03-31 | 84.756.646,23 |
| 2023-04-30 | 86.009.623,82 |
| 2023-05-31 | 87.663.412,1 |
| 2023-06-30 | 89.242.367,28 |
| 2023-07-31 | 91.855.545,81 |
| 2023-08-31 | 90.251.989,82 |
| 2023-09-30 | 88.306.803,92 |
| 2023-10-31 | 86.293.198,77 |
| 2023-11-30 | 84.072.028,58 |
| 2023-12-31 | 81.736.845,66 |
| 2024-01-31 | 74.222.350,89 |
| 2024-02-29 | 66.410.098,77 |
| 2024-03-31 | 63.655.879,63 |
| 2024-04-30 | 66.936.261,09 |
| 2024-05-31 | 74.122.606,21 |
| 2024-06-30 | 76.319.650,97 |
| 2024-07-31 | 73.656.179,87 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 192,49 | R$ 8,9 mi | -37,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.847.768,21 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.057.956,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALFRIO SOLUTIONS S/A04.821.041/0001-08 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.