FIDC · competência 09/2026
ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.794.237/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 5.563.238,76 |
| 2022-11-30 | 5.593.478,24 |
| 2022-12-31 | 5.735.004,77 |
| 2023-01-31 | 5.828.823,48 |
| 2023-02-28 | 5.006.648,39 |
| 2023-03-31 | 6.191.301,47 |
| 2023-04-30 | 6.837.958,75 |
| 2023-05-31 | 6.120.165,04 |
| 2023-06-30 | 7.210.198,74 |
| 2023-07-31 | 7.165.137,05 |
| 2023-08-31 | 8.608.796,35 |
| 2023-09-30 | 9.041.124,4 |
| 2023-10-31 | 8.981.170,85 |
| 2023-11-30 | 9.030.263,47 |
| 2023-12-31 | 9.032.165,44 |
| 2024-01-31 | 9.115.174,97 |
| 2024-02-29 | 7.466.248,98 |
| 2024-03-31 | 6.518.836,67 |
| 2024-04-30 | 9.398.305,4 |
| 2024-05-31 | 9.518.447,58 |
| 2024-06-30 | 9.683.217,19 |
| 2024-07-31 | 9.847.074,41 |
| 2024-08-31 | 9.955.133,53 |
| 2024-09-30 | 10.200.039,73 |
| 2024-10-31 | 11.924.003,01 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.065.825,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.659.106,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.030,69 | R$ 2,1 mi | 1,41% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.942,04 | R$ 17,7 mi | -1,35% | 89,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 4.037.133,28 |
| 90 dias | a vencer | 8.501.717,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.929.085,18 |
| 30 dias | vencido | 834.095,04 |
| 60 dias | a vencer | 943.689,48 |
| 60 dias | vencido | 118.195,7 |
| 90 dias | a vencer | 19.259,66 |
| 90 dias | vencido | 109.346,98 |
| 120 dias | a vencer | 16.354,48 |
| 120 dias | vencido | 115.633,09 |
| 150 dias | a vencer | 14.554,11 |
| 150 dias | vencido | 90.893,23 |
| 180 dias | a vencer | 12.667,97 |
| 180 dias | vencido | 60.778,38 |
| 360 dias | a vencer | 62.222,97 |
| 360 dias | vencido | 413.994,65 |
| 720 dias | a vencer | 31.728,95 |
| 720 dias | vencido | 273.117,52 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 248,4 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 35,7% |
| 2 | REAL SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA07.188.842/0001-68 | 15,8% |
| 3 | FORTAL TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA15.792.363/0001-84 | 15,6% |
| 4 | MISSAO SERVICOS TECNICOS LTDA05.485.352/0001-06 | 13,9% |
| 5 | ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA06.888.220/0001-80 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.