FIDC · competência 09/2026
FIDC SIGA ENERGIA DE
42.793.689/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.499.323,39 |
| 2021-11-30 | 17.232.844,61 |
| 2021-12-31 | 20.795.252,56 |
| 2022-01-31 | 21.280.236,99 |
| 2022-02-28 | 27.027.008,13 |
| 2022-03-31 | 61.601.983,41 |
| 2022-04-30 | 60.136.293,95 |
| 2022-05-31 | 59.011.402,44 |
| 2022-06-30 | 57.627.900,29 |
| 2022-07-31 | 53.452.496,57 |
| 2022-08-31 | 49.682.138,09 |
| 2022-09-30 | 48.426.447,76 |
| 2022-10-31 | 83.384.908,77 |
| 2022-11-30 | 83.384.908,77 |
| 2022-12-31 | 76.643.580,15 |
| 2023-01-31 | 73.164.552,66 |
| 2023-02-28 | 69.503.251,2 |
| 2023-03-31 | 96.491.233,23 |
| 2023-04-30 | 92.840.584,77 |
| 2023-05-31 | 89.514.933,68 |
| 2023-06-30 | 86.386.927,08 |
| 2023-07-31 | 82.994.340,1 |
| 2023-08-31 | 79.714.843,03 |
| 2023-09-30 | 99.171.945,88 |
| 2023-10-31 | 96.236.672,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 364.077,8 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.469.842,49 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.429.998,71 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 15.154.305,92 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 15.542.531,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.750,87 | R$ 364 mil | -10,59% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 2.762,86 | R$ 1,5 mi | -10,49% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 2.200,00 | R$ 1,4 mi | -10,66% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 22.285,74 | R$ 15,2 mi | -10,66% | 44,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 22.856,66 | R$ 15,5 mi | -10,66% | 45,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 4 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 5 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 6 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 7 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 51.070.985,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL04.518.259/0001-80 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.