FIDC · competência 07/2026
FIDC EMPÍRICA LAUNCHPAD
42.739.077/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 4.372.355,66 |
| 2022-01-31 | 34.446.913,71 |
| 2022-02-28 | 35.499.595,74 |
| 2022-03-31 | 37.737.938,87 |
| 2022-04-30 | 64.726.992,76 |
| 2022-05-31 | 79.533.818,06 |
| 2022-06-30 | 92.859.885,29 |
| 2022-07-31 | 103.374.658,99 |
| 2022-08-31 | 110.886.770,05 |
| 2022-09-30 | 123.451.027,57 |
| 2022-10-31 | 129.683.136,77 |
| 2022-11-30 | 134.355.626,92 |
| 2022-12-31 | 136.226.136,13 |
| 2023-01-31 | 138.143.459,92 |
| 2023-02-28 | 139.621.744,04 |
| 2023-03-31 | 142.064.508,43 |
| 2023-04-30 | 147.559.359,84 |
| 2023-05-31 | 148.798.505,3 |
| 2023-06-30 | 150.583.028,49 |
| 2023-07-31 | 151.889.819,88 |
| 2023-08-31 | 151.607.568,22 |
| 2023-09-30 | 151.873.993,89 |
| 2023-10-31 | 151.887.208,86 |
| 2023-11-30 | 152.856.603,38 |
| 2023-12-31 | 145.658.512,26 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 299,20 | R$ 36,6 mi | -13,29% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 136.109,7 |
| 30 dias | vencido | 70.070,16 |
| 60 dias | a vencer | 3.600 |
| 60 dias | vencido | 70.189,14 |
| 90 dias | a vencer | 68.465,09 |
| 90 dias | vencido | 73.749,05 |
| 120 dias | a vencer | 3.600 |
| 120 dias | vencido | 82.394,96 |
| 150 dias | a vencer | 3.600 |
| 150 dias | vencido | 111.598,22 |
| 180 dias | a vencer | 3.600 |
| 180 dias | vencido | 153.324,06 |
| 360 dias | a vencer | 35.011.123,46 |
| 360 dias | vencido | 1.305.911,22 |
| 720 dias | a vencer | 25.200 |
| 720 dias | vencido | 3.960.116,61 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.157.310,57 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.789.639,42 |
Total a vencer R$ 35,3 mi · vencido R$ 15,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.