FIDC · competência 09/2026
STARS BANK FIDC LP DE
42.700.626/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 3.810.143,21 |
| 2021-12-31 | 5.120.894,26 |
| 2022-01-31 | 15.051.225,76 |
| 2022-02-28 | 17.589.431,1 |
| 2022-03-31 | 24.985.430,63 |
| 2022-04-30 | 31.107.329,71 |
| 2022-05-31 | 39.933.955,46 |
| 2022-06-30 | 47.249.178,97 |
| 2022-07-31 | 57.389.507,98 |
| 2022-08-31 | 63.239.668,43 |
| 2022-09-30 | 72.800.240,49 |
| 2022-10-31 | 78.379.260,59 |
| 2022-11-30 | 91.225.101,74 |
| 2022-12-31 | 96.709.146,85 |
| 2023-01-31 | 118.456.482,13 |
| 2023-02-28 | 130.196.787,88 |
| 2023-03-31 | 161.023.373,75 |
| 2023-04-30 | 166.601.009,44 |
| 2023-05-31 | 167.043.953,91 |
| 2023-06-30 | 168.585.860,68 |
| 2023-07-31 | 172.840.394,66 |
| 2023-08-31 | 172.589.874,24 |
| 2023-09-30 | 172.347.544,46 |
| 2023-10-31 | 178.575.261,21 |
| 2023-11-30 | 191.759.550,98 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 339.401.571,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 59.753.481,09 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 168.332.259,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 52.011,58 | R$ 339,4 mi | 1,37% | 59,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 54.480,75 | R$ 59,8 mi | 1,45% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 264.047,82 | R$ 168,3 mi | 1,44% | 29,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 170.450.522,58 |
| 30 dias | vencido | 42.215.997,73 |
| 60 dias | a vencer | 60.158.570,2 |
| 60 dias | vencido | 1.828.803,52 |
| 90 dias | a vencer | 46.343.674,75 |
| 90 dias | vencido | 17.409.044,35 |
| 120 dias | a vencer | 22.319.089,92 |
| 120 dias | vencido | 2.433.291,72 |
| 150 dias | a vencer | 27.812.837,43 |
| 150 dias | vencido | 1.357.806,58 |
| 180 dias | a vencer | 8.182.503,79 |
| 180 dias | vencido | 1.808.852,28 |
| 360 dias | a vencer | 15.418.350,34 |
| 360 dias | vencido | 14.734.071,93 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 76.496,59 |
Total a vencer R$ 350,7 mi · vencido R$ 81,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.725.581,35 |
| 30 dias | vencido | 7.063.080,81 |
| 60 dias | a vencer | 5.571.429,46 |
| 60 dias | vencido | 904.323,46 |
| 90 dias | a vencer | 152.981,33 |
| 90 dias | vencido | 2.285.874,05 |
| 120 dias | a vencer | 243.108,56 |
| 120 dias | vencido | 1.226.422,37 |
| 150 dias | a vencer | 15.834,97 |
| 150 dias | vencido | 5.844,99 |
| 180 dias | a vencer | 6.869,13 |
| 180 dias | vencido | 806,19 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 138.500 |
Total a vencer R$ 22,7 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL10.989.834/0001-25 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.