FIDC · competência 09/2026
LB FIDC
42.627.753/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.420.070,95 |
| 2021-11-30 | 3.440.475,32 |
| 2021-12-31 | 3.775.731,04 |
| 2022-01-31 | 3.807.563,38 |
| 2022-02-28 | 3.878.154,53 |
| 2022-03-31 | 4.182.750,92 |
| 2022-04-30 | 4.321.946,74 |
| 2022-05-31 | 4.781.117,91 |
| 2022-06-30 | 4.820.339,85 |
| 2022-07-31 | 5.098.290,64 |
| 2022-08-31 | 5.163.922,77 |
| 2022-09-30 | 5.198.535,7 |
| 2022-10-31 | 5.251.759,1 |
| 2022-11-30 | 5.300.933,82 |
| 2022-12-31 | 5.371.212,59 |
| 2023-01-31 | 5.386.368,26 |
| 2023-02-28 | 5.451.095,22 |
| 2023-03-31 | 5.537.003,93 |
| 2023-04-30 | 5.600.453,99 |
| 2023-05-31 | 5.679.909,37 |
| 2023-06-30 | 5.734.404,52 |
| 2023-07-31 | 5.754.970,13 |
| 2023-08-31 | 5.806.011,81 |
| 2023-09-30 | 5.893.634,69 |
| 2023-10-31 | 5.963.745,01 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.372.987,9397 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.647.313,5695 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.368.020,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.476,83 | R$ 1,4 mi | 0,59% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.074,80 | R$ 1,6 mi | 1,37% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.157,94 | R$ 11,4 mi | -1,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.356.714,15 |
| 30 dias | vencido | 1.803.871,13 |
Total a vencer R$ 8,4 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 46,6% |
| 2 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 27,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.