FIDC · competência 07/2026
LB FIDC
42.627.753/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.915.665,12 |
| 2021-09-30 | 3.411.231,86 |
| 2021-10-31 | 3.420.070,95 |
| 2021-11-30 | 3.440.475,32 |
| 2021-12-31 | 3.775.731,04 |
| 2022-01-31 | 3.807.563,38 |
| 2022-02-28 | 3.878.154,53 |
| 2022-03-31 | 4.182.750,92 |
| 2022-04-30 | 4.321.946,74 |
| 2022-05-31 | 4.781.117,91 |
| 2022-06-30 | 4.820.339,85 |
| 2022-07-31 | 5.098.290,64 |
| 2022-08-31 | 5.163.922,77 |
| 2022-09-30 | 5.198.535,7 |
| 2022-10-31 | 5.251.759,1 |
| 2022-11-30 | 5.300.933,82 |
| 2022-12-31 | 5.371.212,59 |
| 2023-01-31 | 5.386.368,26 |
| 2023-02-28 | 5.451.095,22 |
| 2023-03-31 | 5.537.003,93 |
| 2023-04-30 | 5.600.453,99 |
| 2023-05-31 | 5.679.909,37 |
| 2023-06-30 | 5.734.404,52 |
| 2023-07-31 | 5.754.970,13 |
| 2023-08-31 | 5.806.011,81 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.339.441,4198 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.602.819,5101 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.565.577,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.440,75 | R$ 1,3 mi | 1,36% | 11,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.045,77 | R$ 1,6 mi | 1,53% | 13,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.920,76 | R$ 8,6 mi | -1,70% | 74,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 248.686,04 |
| 30 dias | vencido | 93.309,49 |
| 60 dias | a vencer | 228.852,51 |
| 60 dias | vencido | 128.050,83 |
| 90 dias | a vencer | 373.120,7 |
| 90 dias | vencido | 59.145,46 |
| 120 dias | a vencer | 313.229,43 |
| 120 dias | vencido | 203.485,61 |
| 150 dias | a vencer | 235.799,81 |
| 150 dias | vencido | 704.965,79 |
| 180 dias | a vencer | 167.842,93 |
| 180 dias | vencido | 43.575,48 |
| 360 dias | a vencer | 2.112.434,42 |
| 360 dias | vencido | 253.908,59 |
| 720 dias | a vencer | 1.993.900,72 |
| 720 dias | vencido | 79.774,05 |
| 1080 dias | a vencer | 1.112.024,16 |
| 1080 dias | vencido | 61.380,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 919.423,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 20.501,82 |
Total a vencer R$ 7,7 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 46,6% |
| 2 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 27,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.