FIDC · competência 07/2026
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 513.096,21 |
| 2023-01-31 | 988.650,78 |
| 2023-02-28 | 1.317.639,18 |
| 2023-03-31 | 4.586.282,94 |
| 2023-04-30 | 7.717.394,99 |
| 2023-05-31 | 9.376.041,34 |
| 2023-06-30 | 13.547.887,24 |
| 2023-07-31 | 13.769.683,65 |
| 2023-08-31 | 13.828.796,06 |
| 2023-09-30 | 14.017.759,15 |
| 2023-10-31 | 14.215.014,98 |
| 2023-11-30 | 14.440.445,65 |
| 2023-12-31 | 14.664.145,56 |
| 2024-01-31 | 14.885.974,05 |
| 2024-02-29 | 14.970.891,98 |
| 2024-03-31 | 15.326.671,13 |
| 2024-04-30 | 16.006.605,66 |
| 2024-05-31 | 18.115.847,95 |
| 2024-06-30 | 20.910.594,78 |
| 2024-07-31 | 22.509.419,98 |
| 2024-08-31 | 23.884.586,28 |
| 2024-09-30 | 27.415.366,97 |
| 2024-10-31 | 31.966.578,7 |
| 2024-11-30 | 34.410.150,32 |
| 2024-12-31 | 36.401.636,38 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.313.638,76 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.920.989,4999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 39.715.165,5499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.326,98 | R$ 43,3 mi | 1,64% | 44,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.016,45 | R$ 13,9 mi | 1,64% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.031,25 | R$ 39,7 mi | 3,79% | 41,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.795.638,99 |
| 30 dias | vencido | 1.868.503,02 |
| 60 dias | a vencer | 4.691.790,87 |
| 60 dias | vencido | 772.274,07 |
| 90 dias | a vencer | 4.511.527,42 |
| 90 dias | vencido | 438.202,82 |
| 120 dias | a vencer | 4.325.307,11 |
| 120 dias | vencido | 348.005,87 |
| 150 dias | a vencer | 4.154.357,08 |
| 150 dias | vencido | 286.542,51 |
| 180 dias | a vencer | 3.871.041,08 |
| 180 dias | vencido | 263.682,7 |
| 360 dias | a vencer | 20.207.432,42 |
| 360 dias | vencido | 841.524,07 |
| 720 dias | a vencer | 25.754.500,71 |
| 720 dias | vencido | 8.737,24 |
| 1080 dias | a vencer | 13.753.853,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.941.392,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,0 mi · vencido R$ 4,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 96,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.221,70 | R$ 1.221,72 | 2 | R$ 739 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.026,50 | R$ 1.026,52 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.217,42 | R$ 1.217,45 | 2 | R$ 2,0 mi |