FIDC · competência 09/2026
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 513.096,21 |
| 2023-01-31 | 988.650,78 |
| 2023-02-28 | 1.317.639,18 |
| 2023-03-31 | 4.586.282,94 |
| 2023-04-30 | 7.717.394,99 |
| 2023-05-31 | 9.376.041,34 |
| 2023-06-30 | 13.547.887,24 |
| 2023-07-31 | 13.769.683,65 |
| 2023-08-31 | 13.828.796,06 |
| 2023-09-30 | 14.017.759,15 |
| 2023-10-31 | 14.215.014,98 |
| 2023-11-30 | 14.440.445,65 |
| 2023-12-31 | 14.664.145,56 |
| 2024-01-31 | 14.885.974,05 |
| 2024-02-29 | 14.970.891,98 |
| 2024-03-31 | 15.326.671,13 |
| 2024-04-30 | 16.006.605,66 |
| 2024-05-31 | 18.115.847,95 |
| 2024-06-30 | 20.910.594,78 |
| 2024-07-31 | 22.509.419,98 |
| 2024-08-31 | 23.884.586,28 |
| 2024-09-30 | 27.415.366,97 |
| 2024-10-31 | 31.966.578,7 |
| 2024-11-30 | 34.410.150,32 |
| 2024-12-31 | 36.401.636,38 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.495.150,0497 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 27.446.146,1899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.657.192,2798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.118,08 | R$ 36,5 mi | 1,47% | 34,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.046,76 | R$ 27,4 mi | 1,47% | 26,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.130,58 | R$ 41,7 mi | 3,51% | 39,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.236.838,68 |
| 30 dias | vencido | 2.067.255 |
| 60 dias | a vencer | 5.182.955,11 |
| 60 dias | vencido | 852.767,02 |
| 90 dias | a vencer | 4.982.770,8 |
| 90 dias | vencido | 458.812,68 |
| 120 dias | a vencer | 4.774.732,32 |
| 120 dias | vencido | 434.930,6 |
| 150 dias | a vencer | 4.448.792,27 |
| 150 dias | vencido | 340.515,69 |
| 180 dias | a vencer | 4.507.958 |
| 180 dias | vencido | 270.362,76 |
| 360 dias | a vencer | 22.060.817,98 |
| 360 dias | vencido | 960.796,61 |
| 720 dias | a vencer | 28.719.841 |
| 720 dias | vencido | 7.248,2 |
| 1080 dias | a vencer | 15.515.979,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.528.016,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,0 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 99,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.054,02 | R$ 1.054,08 | 2 | R$ 122 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.051,11 | R$ 1.051,13 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.047,48 | R$ 1.047,52 | 2 | R$ 109 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.039,53 | R$ 1.039,55 | 4 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-08 | R$ 1.035,17 | R$ 1.035,19 | 2 | R$ 923 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.221,70 | R$ 1.221,72 | 2 | R$ 739 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.026,50 | R$ 1.026,52 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.217,42 | R$ 1.217,45 | 2 | R$ 2,0 mi |