FIDC · competência 09/2026
PORTOSEG VEÍCULOS FIDC DE
42.606.211/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 1.000.688,88 |
| 2023-04-30 | 984.422,15 |
| 2023-05-31 | 983.759,67 |
| 2023-06-30 | 927.250,37 |
| 2023-07-31 | 1.302.560,77 |
| 2023-08-31 | 1.187.202,01 |
| 2023-09-30 | 40.161.966,79 |
| 2023-10-31 | 40.772.903,48 |
| 2023-11-30 | 41.035.158,61 |
| 2023-12-31 | 41.409.120,43 |
| 2024-01-31 | 42.249.999,24 |
| 2024-02-29 | 42.781.926,08 |
| 2024-03-31 | 43.086.865,21 |
| 2024-04-30 | 43.155.488,27 |
| 2024-05-31 | 43.825.567,6 |
| 2024-06-30 | 44.153.784,55 |
| 2024-07-31 | 44.535.319,96 |
| 2024-08-31 | 49.675.546,54 |
| 2024-09-30 | 47.002.832,69 |
| 2024-10-31 | 47.560.996,71 |
| 2024-11-30 | 48.029.272,97 |
| 2024-12-31 | 47.792.140,02 |
| 2025-01-31 | 48.956.093,91 |
| 2025-02-28 | 50.897.909,62 |
| 2025-03-31 | 51.973.498,18 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.230,68 | R$ 103,9 mi | 1,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.026.583,51 |
| 30 dias | vencido | 1.554.864,09 |
| 60 dias | a vencer | 5.282.435,52 |
| 60 dias | vencido | 342.123,81 |
| 90 dias | a vencer | 5.901.379,58 |
| 90 dias | vencido | 153.001,14 |
| 120 dias | a vencer | 5.407.612,23 |
| 120 dias | vencido | 113.878,23 |
| 150 dias | a vencer | 4.942.420,07 |
| 150 dias | vencido | 102.895,83 |
| 180 dias | a vencer | 5.466.820,28 |
| 180 dias | vencido | 82.954,39 |
| 360 dias | a vencer | 25.241.428,86 |
| 360 dias | vencido | 411.839,83 |
| 720 dias | a vencer | 29.696.480,68 |
| 720 dias | vencido | 515.036,31 |
| 1080 dias | a vencer | 8.055.382,3 |
| 1080 dias | vencido | 185.337,72 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.192.033,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.550,43 |
Total a vencer R$ 97,2 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PORTOSEG S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO04.862.600/0001-10 | 24,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.