FIDC · competência 06/2026
FIDC QUASAR DUCOCO
42.605.393/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 11.013.841,74 |
| 2021-11-30 | 33.227.430,09 |
| 2021-12-31 | 57.994.898,38 |
| 2022-01-31 | 65.315.337,9 |
| 2022-02-28 | 67.665.952,91 |
| 2022-03-31 | 71.147.138,15 |
| 2022-04-30 | 77.328.238,51 |
| 2022-05-31 | 78.328.263,81 |
| 2022-06-30 | 77.304.342,8 |
| 2022-07-31 | 83.686.314,5 |
| 2022-08-31 | 78.201.190,33 |
| 2022-09-30 | 85.927.049,26 |
| 2022-10-31 | 88.379.721,69 |
| 2022-11-30 | 89.492.093,08 |
| 2022-12-31 | 96.668.441,25 |
| 2023-01-31 | 100.711.907,09 |
| 2023-02-28 | 103.290.603,34 |
| 2023-03-31 | 103.526.510,75 |
| 2023-04-30 | 102.930.642,79 |
| 2023-05-31 | 87.225.266,65 |
| 2023-06-30 | 85.970.747,47 |
| 2023-07-31 | 80.455.071,3 |
| 2023-08-31 | 67.074.538,76 |
| 2023-09-30 | 43.304.190,12 |
| 2023-10-31 | 34.773.159,97 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 65,52 | R$ 1,6 mi | 0,12% | 99,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.745.701,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DUCOCO ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL63.460.299/0001-87 | n/c |
| 2 | DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A EM09.426.032/0001-28 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.