FIDC · competência 09/2026
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.605.322/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 9.186.687,76 |
| 2022-06-30 | 21.742.266,14 |
| 2022-07-31 | 29.059.846,25 |
| 2022-08-31 | 37.480.360,44 |
| 2022-09-30 | 41.105.653,74 |
| 2022-10-31 | 44.905.342,22 |
| 2022-11-30 | 47.949.024,79 |
| 2022-12-31 | 51.585.977,59 |
| 2023-01-31 | 53.568.426,41 |
| 2023-02-28 | 55.949.743,46 |
| 2023-03-31 | 62.155.122,99 |
| 2023-04-30 | 63.338.702,81 |
| 2023-05-31 | 64.584.190,66 |
| 2023-06-30 | 77.017.793,09 |
| 2023-07-31 | 78.351.016,98 |
| 2023-08-31 | 89.078.471,09 |
| 2023-09-30 | 95.310.526,77 |
| 2023-10-31 | 97.361.445,36 |
| 2023-11-30 | 99.100.890,09 |
| 2023-12-31 | 98.091.952,99 |
| 2024-01-31 | 99.981.297,42 |
| 2024-02-29 | 102.534.676,48 |
| 2024-03-31 | 103.453.463,2 |
| 2024-04-30 | 106.533.125,42 |
| 2024-05-31 | 110.556.515,19 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 232.832.755,3798 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 81.876.648,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.331.556,833 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.042,48 | R$ 232,8 mi | 1,45% | 62,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.171,38 | R$ 81,9 mi | 1,53% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.085,01 | R$ 56,3 mi | -0,63% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 154.043.096,34 |
| 30 dias | vencido | 18.093.097,97 |
| 60 dias | a vencer | 50.632.356,88 |
| 60 dias | vencido | 4.102.395,5 |
| 90 dias | a vencer | 25.492.264,65 |
| 90 dias | vencido | 809.332,51 |
| 120 dias | a vencer | 16.178.154,09 |
| 120 dias | vencido | 2.396.020,97 |
| 150 dias | a vencer | 9.452.526,2 |
| 150 dias | vencido | 1.333.539,7 |
| 180 dias | a vencer | 26.002.246,44 |
| 180 dias | vencido | 756.615,99 |
| 360 dias | a vencer | 21.974.881,64 |
| 360 dias | vencido | 2.787.884,22 |
| 720 dias | a vencer | 11.117.185,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 314,9 mi · vencido R$ 30,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.797.141,16 |
| 30 dias | vencido | 1.851.538,97 |
| 60 dias | a vencer | 3.882.001,51 |
| 60 dias | vencido | 21.298,59 |
| 90 dias | a vencer | 2.676.844,05 |
| 90 dias | vencido | 51.122,21 |
| 120 dias | a vencer | 1.116.170,82 |
| 120 dias | vencido | 181.825,31 |
| 150 dias | a vencer | 947.102,6 |
| 150 dias | vencido | 51.905,79 |
| 180 dias | a vencer | 2.333.172,06 |
| 180 dias | vencido | 155.337,47 |
| 360 dias | a vencer | 1.134.465,56 |
| 360 dias | vencido | 41.327,21 |
| 720 dias | a vencer | 687.277,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,6 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STEELMAST METALURGICA LTDA07.229.006/0001-84 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.