FIDC · competência 07/2026
MINASVERDE FIDC
42.605.189/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 30.040.345,47 |
| 2022-03-31 | 30.470.232,22 |
| 2022-04-30 | 101.331.208,61 |
| 2022-05-31 | 102.332.544,74 |
| 2022-06-30 | 103.342.766,91 |
| 2022-07-31 | 104.341.377,93 |
| 2022-08-31 | 105.815.657,18 |
| 2022-09-30 | 107.213.986,4 |
| 2022-10-31 | 108.628.984,22 |
| 2022-11-30 | 109.108.775,77 |
| 2022-12-31 | 110.815.816,11 |
| 2023-01-31 | 112.552.255,37 |
| 2023-02-28 | 113.947.069,76 |
| 2023-03-31 | 115.776.940,83 |
| 2023-04-30 | 117.030.864,43 |
| 2023-05-31 | 118.713.744,71 |
| 2023-06-30 | 120.945.537,87 |
| 2023-07-31 | 122.446.462,72 |
| 2023-08-31 | 124.005.540,3 |
| 2023-09-30 | 125.371.346,59 |
| 2023-10-31 | 126.851.978,83 |
| 2023-11-30 | 127.891.270,64 |
| 2023-12-31 | 129.307.402,79 |
| 2024-01-31 | 131.601.595,63 |
| 2024-02-29 | 133.186.821,16 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 483,37 | R$ 47,8 mi | 1,58% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 310.379,46 |
| 30 dias | vencido | 189.760,59 |
| 60 dias | a vencer | 2.883.702,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 342.936,27 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 327.297,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 182.467,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 116.309,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 687.204,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 13.823.762,32 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.594.419,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.724.421,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,0 mi · vencido R$ 190 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NECTON INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E COMMODITIES52.904.364/0001-08 | 19,1% |
| 2 | NOVA FUTURA CTVM LTDA04.257.795/0001-79 | 15,8% |
| 3 | COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS86.564.051/0001-61 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.