FIDC · competência 07/2026
ISS VII FIDC
42.583.959/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 11.570.869,38 |
| 2022-01-31 | 11.562.285,27 |
| 2022-02-28 | 11.563.149,26 |
| 2022-03-31 | 11.565.076,87 |
| 2022-04-30 | 11.563.149,26 |
| 2022-05-31 | 25.872.726,12 |
| 2022-06-30 | 26.274.224,22 |
| 2022-07-31 | 26.689.788,26 |
| 2022-08-31 | 27.164.351,11 |
| 2022-09-30 | 27.600.782,44 |
| 2022-10-31 | 27.867.386,22 |
| 2022-11-30 | 27.958.667,67 |
| 2022-12-31 | 28.165.111,63 |
| 2023-01-31 | 28.561.425,5 |
| 2023-02-28 | 33.366.151,83 |
| 2023-03-31 | 29.729.842,42 |
| 2023-04-30 | 27.637.711,17 |
| 2023-05-31 | 24.833.430,6 |
| 2023-06-30 | 20.094.593,78 |
| 2023-07-31 | 20.201.310,81 |
| 2023-08-31 | 20.344.241,3 |
| 2023-09-30 | 20.379.536 |
| 2023-10-31 | 20.545.862,42 |
| 2023-11-30 | 22.193.076,19 |
| 2023-12-31 | 10.838.438,44 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 63.904,80 | R$ 71,2 mi | -0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.943,54 |
| 30 dias | vencido | 37.082,32 |
| 60 dias | a vencer | 36.503,35 |
| 60 dias | vencido | 37.082,32 |
| 90 dias | a vencer | 36.089,84 |
| 90 dias | vencido | 74.164,64 |
| 120 dias | a vencer | 35.715,05 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.339,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 34.947,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 202.419,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 369.132,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 222.037,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 148 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.585.586,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.571.554 |
| acima de 1080 dias | vencido | 9.845.407,62 |
Total a vencer R$ 71,6 mi · vencido R$ 11,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS35.162.655/0001-40 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.