FIDC · competência 09/2026
ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.582.289/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 2.005.979,44 |
| 2022-05-31 | 3.858.166,72 |
| 2022-06-30 | 5.375.877,76 |
| 2022-07-31 | 5.581.461,97 |
| 2022-08-31 | 5.438.952,5 |
| 2022-09-30 | 5.349.187,57 |
| 2022-10-31 | 5.378.776,85 |
| 2022-11-30 | 5.415.945,87 |
| 2022-12-31 | 5.465.793,22 |
| 2023-01-31 | 5.506.123,4 |
| 2023-02-28 | 5.598.072,85 |
| 2023-03-31 | 5.733.211,64 |
| 2023-04-30 | 5.770.284,69 |
| 2023-05-31 | 5.874.679,1 |
| 2023-06-30 | 6.041.706,94 |
| 2023-07-31 | 6.266.427,98 |
| 2023-08-31 | 6.399.884,53 |
| 2023-09-30 | 6.501.881,58 |
| 2023-10-31 | 6.695.314,39 |
| 2023-11-30 | 6.880.279,89 |
| 2023-12-31 | 6.983.902,36 |
| 2024-01-31 | 7.216.376,95 |
| 2024-02-29 | 7.307.275,58 |
| 2024-03-31 | 7.437.184,26 |
| 2024-04-30 | 8.173.627,95 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.552.267,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.403.839,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 37.575,75 | R$ 2,6 mi | 1,45% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 31.647,39 | R$ 19,4 mi | 3,52% | 88,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.144.068,53 |
| 30 dias | vencido | 1.708.394,68 |
| 60 dias | a vencer | 4.425.546,63 |
| 60 dias | vencido | 422.754,12 |
| 90 dias | a vencer | 1.915.184,88 |
| 90 dias | vencido | 19.122,9 |
| 120 dias | a vencer | 928.136,8 |
| 120 dias | vencido | 182.382,08 |
| 150 dias | a vencer | 310.375,28 |
| 150 dias | vencido | 16.459,81 |
| 180 dias | a vencer | 28.979,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 49.636,96 |
Total a vencer R$ 19,8 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 24.150 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 78.227,17 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 260.646 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 130.901,97 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 144.483,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 885.080,64 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALTEK SULAMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA51.145.027/0001-03 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.