FIDC · competência 09/2026
DIGITAL STRATEGY FIDC
42.556.334/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 136.606.319,08 |
| 2024-10-31 | 132.282.993,05 |
| 2024-11-30 | 130.125.671,08 |
| 2024-12-31 | 134.282.776,42 |
| 2025-01-31 | 122.478.711,82 |
| 2025-02-28 | 121.378.154,41 |
| 2025-03-31 | 117.598.140,51 |
| 2025-04-30 | 115.467.655,22 |
| 2025-05-31 | 110.501.019,35 |
| 2025-06-30 | 107.253.130,33 |
| 2025-07-31 | 105.048.316,73 |
| 2025-08-31 | 102.297.947,81 |
| 2025-09-30 | 20.442.296,83 |
| 2025-10-31 | 19.874.864,33 |
| 2025-11-30 | 19.692.054,12 |
| 2025-12-31 | 16.702.081,42 |
| 2026-01-31 | 16.426.819,74 |
| 2026-02-28 | 16.107.689,6 |
| 2026-03-31 | 15.491.691,66 |
| 2026-04-30 | 15.158.044,58 |
| 2026-05-31 | 37.587.697,04 |
| 2026-06-30 | 40.760.713,83 |
| 2026-07-31 | 41.333.984,61 |
| 2026-08-31 | 36.192.344,98 |
| 2026-09-30 | 36.547.821,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,85 | R$ 36,5 mi | 0,98% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.952.980,82 |
| 30 dias | vencido | 26.886,72 |
| 60 dias | a vencer | 2.785.402,84 |
| 60 dias | vencido | 49.141,18 |
| 90 dias | a vencer | 3.334.449,09 |
| 90 dias | vencido | 12.218,03 |
| 120 dias | a vencer | 533.398,8 |
| 120 dias | vencido | 33.310,56 |
| 150 dias | a vencer | 39.803,9 |
| 150 dias | vencido | 113.897,86 |
| 180 dias | a vencer | 61.274,61 |
| 180 dias | vencido | 98.122,46 |
| 360 dias | a vencer | 225.812,39 |
| 360 dias | vencido | 54.758,67 |
| 720 dias | a vencer | 559.715,11 |
| 720 dias | vencido | 201.657,72 |
| 1080 dias | a vencer | 22.858.440,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 401.240,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,8 mi · vencido R$ 590 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA43.672.716/0001-48 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.