FIDC · competência 07/2026
DIGITAL STRATEGY FIDC
42.556.334/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 136.606.319,08 |
| 2024-10-31 | 132.282.993,05 |
| 2024-11-30 | 130.125.671,08 |
| 2024-12-31 | 134.282.776,42 |
| 2025-01-31 | 122.478.711,82 |
| 2025-02-28 | 121.378.154,41 |
| 2025-03-31 | 117.598.140,51 |
| 2025-04-30 | 115.467.655,22 |
| 2025-05-31 | 110.501.019,35 |
| 2025-06-30 | 107.253.130,33 |
| 2025-07-31 | 105.048.316,73 |
| 2025-08-31 | 102.297.947,81 |
| 2025-09-30 | 20.442.296,83 |
| 2025-10-31 | 19.874.864,33 |
| 2025-11-30 | 19.692.054,12 |
| 2025-12-31 | 16.702.081,42 |
| 2026-01-31 | 16.426.819,74 |
| 2026-02-28 | 16.107.689,6 |
| 2026-03-31 | 15.491.691,66 |
| 2026-04-30 | 15.158.044,58 |
| 2026-05-31 | 37.587.697,04 |
| 2026-06-30 | 40.760.713,83 |
| 2026-07-31 | 41.333.984,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,18 | R$ 41,3 mi | 1,41% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.033,78 |
| 30 dias | vencido | 33.310,56 |
| 60 dias | a vencer | 26.332,07 |
| 60 dias | vencido | 113.897,86 |
| 90 dias | a vencer | 37.572,53 |
| 90 dias | vencido | 12.218,03 |
| 120 dias | a vencer | 39.575,24 |
| 120 dias | vencido | 98.122,46 |
| 150 dias | a vencer | 31.724,1 |
| 150 dias | vencido | 12.470,73 |
| 180 dias | a vencer | 35.102,12 |
| 180 dias | vencido | 12.723,43 |
| 360 dias | a vencer | 270.594,46 |
| 360 dias | vencido | 60.140,36 |
| 720 dias | a vencer | 593.335,69 |
| 720 dias | vencido | 171.081,87 |
| 1080 dias | a vencer | 22.866.331,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 433.870,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,4 mi · vencido R$ 514 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 9,9% |
| 2 | KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS43.018.311/0001-90 | 4,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.