FIDC · competência 09/2026
SIMONETTI FIDC
42.556.229/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 2.995.197,54 |
| 2022-04-30 | 3.064.408,54 |
| 2022-05-31 | 5.660.032,87 |
| 2022-06-30 | 5.899.170,85 |
| 2022-07-31 | 8.599.138,6 |
| 2022-08-31 | 10.009.446,84 |
| 2022-09-30 | 11.515.012,17 |
| 2022-10-31 | 13.047.664,77 |
| 2022-11-30 | 14.561.899,08 |
| 2022-12-31 | 15.040.325,71 |
| 2023-01-31 | 15.444.741,02 |
| 2023-02-28 | 15.794.543,07 |
| 2023-03-31 | 16.836.109,47 |
| 2023-04-30 | 17.164.356,76 |
| 2023-05-31 | 17.695.578,16 |
| 2023-06-30 | 18.194.510,72 |
| 2023-07-31 | 18.721.847,75 |
| 2023-08-31 | 19.492.562,14 |
| 2023-09-30 | 20.193.179,64 |
| 2023-10-31 | 21.006.225,18 |
| 2023-11-30 | 21.882.472,89 |
| 2023-12-31 | 22.823.566,97 |
| 2024-01-31 | 23.531.233,76 |
| 2024-02-29 | 24.019.557,09 |
| 2024-03-31 | 24.770.634,15 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.695,60 | R$ 68,4 mi | 3,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 52.801,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 105.301,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 158 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.964.407,1 |
| 30 dias | vencido | 5.536.321,26 |
| 60 dias | a vencer | 11.343.877,32 |
| 60 dias | vencido | 4.448.429,13 |
| 90 dias | a vencer | 9.792.807,49 |
| 90 dias | vencido | 4.124.618,55 |
| 120 dias | a vencer | 8.090.744,38 |
| 120 dias | vencido | 4.025.758,92 |
| 150 dias | a vencer | 6.719.984,57 |
| 150 dias | vencido | 3.772.680,64 |
| 180 dias | a vencer | 5.906.206,44 |
| 180 dias | vencido | 3.693.438,3 |
| 360 dias | a vencer | 16.936.270,21 |
| 360 dias | vencido | 17.955.775,4 |
| 720 dias | a vencer | 3.331.747,64 |
| 720 dias | vencido | 287.118,86 |
| 1080 dias | a vencer | 3.775,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,1 mi · vencido R$ 43,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.