FIDC · competência 09/2026
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
42.518.335/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 430.910,54 |
| 2022-11-30 | 759.794 |
| 2022-12-31 | 2.154.485,45 |
| 2023-01-31 | 3.358.300,96 |
| 2023-02-28 | 3.382.384,11 |
| 2023-03-31 | 7.053.045,51 |
| 2023-04-30 | 9.776.655,24 |
| 2023-05-31 | 10.101.758,09 |
| 2023-06-30 | 11.028.517,27 |
| 2023-07-31 | 12.690.965,49 |
| 2023-08-31 | 14.794.569,43 |
| 2023-09-30 | 16.961.787,7 |
| 2023-10-31 | 16.087.308,7 |
| 2023-11-30 | 20.849.162,47 |
| 2023-12-31 | 26.824.628,16 |
| 2024-01-31 | 31.593.663,3 |
| 2024-02-29 | 36.391.740,28 |
| 2024-03-31 | 33.965.253,5 |
| 2024-04-30 | 35.964.648,28 |
| 2024-05-31 | 42.160.453,16 |
| 2024-06-30 | 41.446.360,74 |
| 2024-07-31 | 33.365.990,85 |
| 2024-08-31 | 32.684.101,76 |
| 2024-09-30 | 30.099.223,56 |
| 2024-10-31 | 31.516.462,04 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.521.144,94 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.917.948,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.969,03 | R$ 21,5 mi | 1,49% | 94,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.566,29 | R$ 1,9 mi | 1,57% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 2.520,46 | R$ -10,6 mi | -2,38% | 3,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.941.044,95 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 17.566,83 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.708.924,64 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 108.023,78 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 97.333,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.685.528,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.