FIDC · competência 07/2026
SÃO CARLOS FIDC
42.518.113/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 20.231.487,45 |
| 2022-10-31 | 31.617.839,93 |
| 2022-11-30 | 45.193.338,94 |
| 2022-12-31 | 49.337.270,85 |
| 2023-01-31 | 59.191.955,11 |
| 2023-02-28 | 70.020.352,41 |
| 2023-03-31 | 74.129.602,73 |
| 2023-04-30 | 74.998.584,24 |
| 2023-05-31 | 76.109.195,47 |
| 2023-06-30 | 38.138.858,12 |
| 2023-07-31 | 39.641.849,06 |
| 2023-08-31 | 40.321.584,95 |
| 2023-09-30 | 41.021.155,96 |
| 2023-10-31 | 46.900.441,25 |
| 2023-11-30 | 46.620.211,92 |
| 2023-12-31 | 46.412.972,97 |
| 2024-01-31 | 47.007.654,17 |
| 2024-02-29 | 47.656.431,27 |
| 2024-03-31 | 51.942.935,57 |
| 2024-04-30 | 52.673.277,97 |
| 2024-05-31 | 54.857.245,37 |
| 2024-06-30 | 55.506.218,01 |
| 2024-07-31 | 56.470.587,95 |
| 2024-08-31 | 57.468.643,54 |
| 2024-09-30 | 58.319.433,32 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5,91 | R$ 621 mil | -0,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.907.992,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.