FIDC · competência 07/2026
ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FIDC
42.513.856/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 16.810.071,04 |
| 2025-10-31 | 16.802.784,75 |
| 2025-11-30 | 38.687.355,22 |
| 2025-12-31 | 38.662.571,53 |
| 2026-01-31 | 38.660.712,04 |
| 2026-02-28 | 50.281.243,1 |
| 2026-03-31 | 50.251.596,63 |
| 2026-04-30 | 50.247.189,03 |
| 2026-05-31 | 50.241.642,67 |
| 2026-06-30 | 56.188.237,49 |
| 2026-07-31 | 55.191.028,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 109,70 | R$ 55,2 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.629.367,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.