FIDC · competência 09/2026
VELSO FIDC DE
42.479.713/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 2.808.214,39 |
| 2021-12-31 | 10.241.263,26 |
| 2022-01-31 | 7.040.841,24 |
| 2022-02-28 | 9.363.002,51 |
| 2022-03-31 | 7.372.369,12 |
| 2022-04-30 | 12.470.006,04 |
| 2022-05-31 | 12.654.683,65 |
| 2022-06-30 | 20.676.019,77 |
| 2022-07-31 | 28.537.665,28 |
| 2022-08-31 | 23.156.817,84 |
| 2022-09-30 | 18.477.694,42 |
| 2022-10-31 | 21.874.966,49 |
| 2022-11-30 | 38.042.498,51 |
| 2022-12-31 | 39.071.835,3 |
| 2023-01-31 | 48.594.551,25 |
| 2023-02-28 | 61.246.345,86 |
| 2023-03-31 | 76.359.343,22 |
| 2023-04-30 | 85.766.671,52 |
| 2023-05-31 | 81.185.422,36 |
| 2023-06-30 | 87.038.532,51 |
| 2023-07-31 | 90.662.072,81 |
| 2023-08-31 | 93.590.894,51 |
| 2023-09-30 | 72.941.150,93 |
| 2023-10-31 | 63.061.684,84 |
| 2023-11-30 | 32.178.160,37 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.322,89 | R$ 60,2 mi | 2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.529.064,74 |
| 30 dias | vencido | 5.447.103,59 |
| 60 dias | a vencer | 10.813.294,23 |
| 60 dias | vencido | 45.166,2 |
| 90 dias | a vencer | 6.970.387,89 |
| 90 dias | vencido | 15.772,83 |
| 120 dias | a vencer | 2.537.169,66 |
| 120 dias | vencido | 772,83 |
| 150 dias | a vencer | 2.669.514,7 |
| 150 dias | vencido | 772,83 |
| 180 dias | a vencer | 2.089.377,48 |
| 180 dias | vencido | 772,83 |
| 360 dias | a vencer | 1.623.477,41 |
| 360 dias | vencido | 4.636,98 |
| 720 dias | a vencer | 1.779.735,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 898.254,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 196.258,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,1 mi · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA90.627.332/0001-93 | 73,6% |
| 2 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.