FIDC · competência 07/2026
KÉRDOS - FIDC
42.462.558/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 20.143.405,84 |
| 2021-12-31 | 20.995.498,94 |
| 2022-01-31 | 20.562.158,84 |
| 2022-02-28 | 20.667.618,06 |
| 2022-03-31 | 21.696.802,9 |
| 2022-04-30 | 22.019.580,63 |
| 2022-05-31 | 22.360.892,97 |
| 2022-06-30 | 22.685.151,96 |
| 2022-07-31 | 22.941.423,06 |
| 2022-08-31 | 23.328.850,37 |
| 2022-09-30 | 23.716.942,27 |
| 2022-10-31 | 24.075.747,66 |
| 2022-11-30 | 15.915.311,03 |
| 2022-12-31 | 24.704.075,6 |
| 2023-01-31 | 25.094.977,39 |
| 2023-02-28 | 25.364.762,08 |
| 2023-03-31 | 25.788.604,8 |
| 2023-04-30 | 26.137.128,1 |
| 2023-05-31 | 26.529.094,46 |
| 2023-06-30 | 26.886.056,98 |
| 2023-07-31 | 27.369.981,27 |
| 2023-08-31 | 28.020.994,29 |
| 2023-09-30 | 28.599.029,9 |
| 2023-10-31 | 29.242.494,48 |
| 2023-11-30 | 29.827.055,92 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.954,14 | R$ 84,6 mi | 2,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 48.848.021,54 |
| 30 dias | vencido | 14.188,85 |
| 60 dias | a vencer | 24.915.973,97 |
| 60 dias | vencido | 8.244,94 |
| 90 dias | a vencer | 5.931.894,46 |
| 90 dias | vencido | 1.001,42 |
| 120 dias | a vencer | 515.223,63 |
| 120 dias | vencido | 1.001,42 |
| 150 dias | a vencer | 24.429,12 |
| 150 dias | vencido | 1.001,42 |
| 180 dias | a vencer | 24.707,35 |
| 180 dias | vencido | 1.557,89 |
| 360 dias | a vencer | 118.973,76 |
| 360 dias | vencido | 12.186,4 |
| 720 dias | a vencer | 72.216,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,5 mi · vencido R$ 39 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE77.887.917/0001-84 | 91,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.