FIDC · competência 07/2026
IS GREEN SOLFÁCIL II FIDC DE
42.462.306/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 75.852.939,84 |
| 2021-11-30 | 180.123.649,14 |
| 2021-12-31 | 310.403.634,55 |
| 2022-01-31 | 374.826.948,22 |
| 2022-02-28 | 466.445.159,43 |
| 2022-03-31 | 563.293.786,72 |
| 2022-04-30 | 703.925.381,76 |
| 2022-05-31 | 824.246.514,74 |
| 2022-06-30 | 841.766.174,6 |
| 2022-07-31 | 852.948.984,41 |
| 2022-08-31 | 853.655.346,42 |
| 2022-09-30 | 834.445.369,03 |
| 2022-10-31 | 816.667.335,81 |
| 2022-11-30 | 801.488.124,1 |
| 2022-12-31 | 798.793.959,83 |
| 2023-01-31 | 784.320.962,78 |
| 2023-02-28 | 770.127.985,8 |
| 2023-03-31 | 753.134.965,18 |
| 2023-04-30 | 738.762.321,37 |
| 2023-05-31 | 722.628.450,76 |
| 2023-06-30 | 707.079.134,21 |
| 2023-07-31 | 657.315.002,18 |
| 2023-08-31 | 607.747.023,41 |
| 2023-09-30 | 596.034.210,17 |
| 2023-10-31 | 586.212.839,71 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.943.056,81 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.649.785,4304 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 13.637.694,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 358.150,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.545.811,0411 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 129,89 | R$ 64,9 mi | -0,71% | 69,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 45,62 | R$ 3,6 mi | -1,00% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 136,38 | R$ 13,6 mi | -0,46% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 22,38 | R$ 358 mil | -0,84% | 0,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6,01 | R$ 11,5 mi | 18,82% | 12,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.133.436,26 |
| 30 dias | vencido | 1.586.625,45 |
| 60 dias | a vencer | 5.069.335,96 |
| 60 dias | vencido | 820.753,61 |
| 90 dias | a vencer | 8.190.785,85 |
| 90 dias | vencido | 573.319,17 |
| 120 dias | a vencer | 4.835.423,5 |
| 120 dias | vencido | 491.873,61 |
| 150 dias | a vencer | 7.652.514,77 |
| 150 dias | vencido | 421.085,17 |
| 180 dias | a vencer | 4.357.187,22 |
| 180 dias | vencido | 365.880,32 |
| 360 dias | a vencer | 26.190.925,25 |
| 360 dias | vencido | 919.356,04 |
| 720 dias | a vencer | 22.550.468,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.870.208,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.482.357,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,3 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 2,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.