FIDC · competência 09/2026
EXES MÁQUINAS FIDC
42.462.162/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 9.036.429,67 |
| 2021-12-31 | 9.167.463,29 |
| 2022-01-31 | 12.317.115,71 |
| 2022-02-28 | 12.045.219,72 |
| 2022-03-31 | 15.464.818,65 |
| 2022-04-30 | 17.665.311,42 |
| 2022-05-31 | 19.498.761,24 |
| 2022-06-30 | 21.332.455,76 |
| 2022-07-31 | 23.151.238,35 |
| 2022-08-31 | 25.148.547,55 |
| 2022-09-30 | 24.465.432,98 |
| 2022-10-31 | 26.756.633,69 |
| 2022-11-30 | 26.384.828,31 |
| 2022-12-31 | 31.096.393,36 |
| 2023-01-31 | 30.438.392,81 |
| 2023-02-28 | 31.735.027,23 |
| 2023-03-31 | 34.055.548,31 |
| 2023-04-30 | 33.420.588,07 |
| 2023-05-31 | 34.653.148,83 |
| 2023-06-30 | 35.013.421,72 |
| 2023-07-31 | 38.395.627,12 |
| 2023-08-31 | 40.127.488,98 |
| 2023-09-30 | 39.823.149,29 |
| 2023-10-31 | 42.508.487,37 |
| 2023-11-30 | 41.836.260,67 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.937.672,559 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.775.114,4911 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.324.232,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 202,21 | R$ 36,9 mi | 1,41% | 62,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 254,04 | R$ 8,8 mi | 2,09% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.598,98 | R$ 15,3 mi | 0,72% | 25,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.033.815,12 |
| 30 dias | vencido | 1.039.721,59 |
| 60 dias | a vencer | 3.596.939,06 |
| 60 dias | vencido | 556.148,9 |
| 90 dias | a vencer | 3.521.674,2 |
| 90 dias | vencido | 440.469,91 |
| 120 dias | a vencer | 3.363.241,46 |
| 120 dias | vencido | 306.288,58 |
| 150 dias | a vencer | 3.131.452,69 |
| 150 dias | vencido | 295.413,07 |
| 180 dias | a vencer | 3.006.215,51 |
| 180 dias | vencido | 251.820 |
| 360 dias | a vencer | 14.602.745,81 |
| 360 dias | vencido | 248.800,04 |
| 720 dias | a vencer | 20.058.162,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.044.564,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 927.428,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 63,3 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLSERVICE MANUTENCAO LTDA19.599.330/0001-73 | 79,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.