FIDC · competência 07/2026
HERA FIDC NP
42.462.074/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 43.747.906,96 |
| 2021-12-31 | 46.905.947,46 |
| 2022-01-31 | 47.746.044,19 |
| 2022-02-28 | 47.741.711,39 |
| 2022-03-31 | 47.702.196,12 |
| 2022-04-30 | 48.163.745,08 |
| 2022-05-31 | 48.697.833,59 |
| 2022-06-30 | 48.691.295,56 |
| 2022-07-31 | 63.473.102,41 |
| 2022-08-31 | 63.307.433,18 |
| 2022-09-30 | 63.156.515,94 |
| 2022-10-31 | 77.733.099,83 |
| 2022-11-30 | 89.166.172,63 |
| 2022-12-31 | 121.420.757,32 |
| 2023-01-31 | 118.511.136,91 |
| 2023-02-28 | 133.437.284,03 |
| 2023-03-31 | 134.665.920,95 |
| 2023-04-30 | 135.762.209,26 |
| 2023-05-31 | 137.342.194,54 |
| 2023-06-30 | 151.944.675,52 |
| 2023-07-31 | 153.008.872,1 |
| 2023-08-31 | 154.719.275,06 |
| 2023-09-30 | 155.609.990,05 |
| 2023-10-31 | 157.111.411,08 |
| 2023-11-30 | 158.744.411,19 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 111.289,50 | R$ 147,8 mi | 2,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 146.829.042,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 146,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CASA DE SAUDE PAULO MENICUCCI LTDA22.073.043/0001-30 | 27,1% |
| 2 | VELOSO & CIA. LTDA10.001.295/0001-74 | 15,9% |
| 3 | MDC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/A08.608.615/0001-07 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.